出纳月度的工作计划报告

出纳月度的工作计划报告

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
　　一、 月初安排(每月1日-10日)
　　1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
　　2. 进行上月工资核算。
　　3. 进行各银行对账工作。
　　4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
　　5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。
　　6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。
　　二、 月中安排(每月11-20日)
　　1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
　　2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。
　　3、 上月工资的发放。
　　三、 月末安排(每月20-30日)
　　1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
　　2、 进行本月工资的计提。
　　3、 进行本月固定资产折旧的计提。
　　4、 期末成本收入的结转。
　　5、 凭证的整理、装订与归档。
　　6、 配合相关部门做好工作。

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