四海物流公司出纳工作职责

四海物流公司出纳工作职责

1.         严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

2.         库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

3.         不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4.         对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

5.         妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

6.         妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

7.         妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。

8.         保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

9.         要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

10.     每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

11.     每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。  

 12、 货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、   完成领导交办的其他工作。

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