项目可行性分析报告
目 录
第1章 总论 ..........................................4
1.1 项目基本情况 ..................................4
1.2 项目建设方案 ..................................4
1.3 投资结构及资金来源 ............................5
1.4 项目效益 ......................................5
1.5 可行性研究的依据...............................5
1.6 可行性研究的范围...............................6
1.7 项目综合评价 ..................................6
第2章 项目建设的必要性 ..............................7
2.1 项目建设的背景 ................................7
2.2 项目建设的理由 ................................8
第3章 项目建设经营条件 ..............................10
3.1 项目区位优势 ..................................10
3.2 国家政策环境 ..................................10
第4章 项目的定位和功能 ..............................12
4.1 项目定位 ......................................12
4.2 项目功能.......................................12
4.3 项目建设目标...................................12
第5章 项目建设方案 ..................................14
5.1 项目的规划 ....................................14
5.2 项目的选址 ....................................14
5.3 项目的布局 ....................................15
第6章 项目的组织与管理 ..............................17
6.1 组织机构 ......................................17
6.2 项目计划管理 ..................................17
6.3 财务和物资管理 ................................18
6.4 项目组织与运营管理 ............................18
6.5 劳动定员与培训 ................................19
第7章 项目实施计划 ..................................21
7.1 项目的建设期 ..................................21
第8章 投资估算和资金筹措 ............................24
8.1 投资总额 ......................................24
8.2 投资估算依据 ..................................24
8.3 固定资产投资估算 ..............................24
第9章 财务评价 ......................................26
9.1 概述 ..........................................26
9.2 基础数据 ......................................26
9.3 项目交易及产品区分 ............................26
9.4 项目成本费用区分 ..............................26
9.5 财务估算 ......................................27
9.6 利润估算 ......................................28
9.7 盈亏平衡分析 ..................................28
9.8 财务评估 ......................................28
第10章 环境影响评价 .................................29
10.1 环境影响 .....................................29
10.2 评价与审批 ...................................29
第11章 社会效益分析 .................................30
11.1 安置劳动就业 .................................30
11.2 市容卫生 .....................................30
11.3 项目营业交易额与社会效益......................30
第12章 项目资产属性与营业收入分配模式 ...............31
第13章 投资主体对投资项目建设的建议 .................32
13.1 项目建设的建议 ...............................32
第一章 总论
1.1 项目基本情况
1.1.1 概况
南宁市良庆区那马镇那马社区有村民1200多户，共计5200人，位于南宁市南面，处于良庆区中部，距南宁市中心20公里。区位优势明显，南防铁路、南北二级公路、桂海高速公路自北向南穿境而过，距宁村火车站仅约1.5公里，距南北高速公路那马出口仅约1公里，距北海、防城港两大出海港口均在200公里以内，交通运输十分便利。南宁市城乡结合部长期以来村民以种植林木及蔬菜等初级农林产品为生，产业结构及不平衡经济效益底下，社区内大部分的年青一代都选择到市内或沿海周边城市置业，经商和打工，对发展地方经济、提高村民生活水平极为不利。
我们社区领导班子经过市场调查，结合本社区的实际情况，决定招商引资，引进有经济实力、企业管理水平较强的“南宁市碧丰农业有限责任公司”共同筹建能够延伸农林产业链，提高产品附加值，创造高效益的“南宁融发板材交易中心”。
1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：南宁融发板材交易中心
建设性质：新建
建设单位：南宁市良庆区那马镇那马社区
南宁碧丰农业有限责任公司
建设地点：广西南宁市良庆区那马镇那马社区
1.2.2 建设规模
项目一期占地面积513亩，二期2000亩，三期3000亩，以集名品家具、科技木、各种细木板、人造板、胶合板、家饰建材、建筑模板、浆纸材料，林木、林权中、远期交易、竹林中小加工业、个体创业者集群加工发展，物流仓储等集中销售、纵横发展。将该项目打造成为极具北部湾地方特色经济发展道路的典范竹木产销孵化城，广西最大的综合性板材流通基地。
1.2.3 主体技术、设备、建筑物(工程)
主要建设内容：项目共分四个功能区，仓储物流园区66000平方米，加工区5170000平方米，成品综合展销区433000平方米，大型停车场占地120000平方米，建融发大厦1座15000平方米(12层、集写字楼、酒店于一体、)。名贵原木，林材原料及各种木材中、远期货交易，木工机械展销交易、新产品展销、售后服务于一体的“融发竹木工艺展览馆”，建筑面积130000平方米。
1.3 投资结构及资金来源
1.3.1 项目总投资和资金筹措：
本项目总投资2.41亿元，其中固定资产投资2.33亿元，非固定资产(流动资金)投资800万元，建设单位自筹1亿元，其他以股权融资合作的形式筹资1.41亿元。
一期项目工程建设投资10000万元，其中：企业自有资金7000万元，拟申请资金或贷款3000万元。
二期项目工程建设投资8000万元，其中：企业自有资金6000万元，拟申请资金或贷款2000万元。
三期项目工程建设投资5990万元，全部企业自有资金。
1.4 项目效益
本项目主要效益体现在：可新增就业1500人，有效地解决当地农民脱贫奔康，推进社会主义新农村建设。
1.5 可行性研究的依据
1.5.1 国家计委建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
1.5.2 国家计委颁布的《建设项目可行性研究指南》(试用版)。
1.5.3 农业部出台《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划(2011-2015年)》、《全国农业机械化发展第十二个五年规划(2011-2015年)》、《全国木材加工行业第十二个五年规划(2011-2015年)》。《广西壮族自治区造纸与木材加工业调整和振兴规划(桂政发(2009)108号)》。
1.6 可行性研究的范围
可行性研究的范围包括：国家政策背景和建设的必要性，市场预测、市场定位于功能、建设规模和布局、同类项目参考、场址选择和建设条件、组织机构及经营管理、项目实施计划、投资估算、资金筹措、财务评估。
1.7 综合评价
1.7.1 项目建设的必要性：
本项目建设符合广西壮族自治区木材加工业调整和振兴规划政策，适合国家17大倡导的城乡经济一体化发展的宏伟愿望，我区作为林业大省，全国最大的商品木材出材供应基地，有必要在我区林才集散地，整合筹建规模大，功能性全面，可持续带动林木业产销于一体的大型竹木制品交易市场，由粗加工转而向精深加工提高产品附加值而不断转变生产加工工艺，走出一条具有我区竹木产业新型特色经济的发展道路是需要一定过程的，正如福建莆田秀屿在自身无任何林木资源的情况下，却拥有了总体规划2000亩，全国唯一的国家级木材贸易加工示范区，她的成功能够来自民间的创业激情，来自莆田16万木材经营管理与创业者的勇于创新精神、成功经验等。
本项目的落成将承载着南宁乃至整个北部湾地区及全广西竹木加工产业升级、产销结合的先行重任。在该领域担负着举足轻重的地位。为响应我区(桂政发(2009)108号)文，促进林木加工产业结构调整，振兴我区经济及食品产业后又一个千亿大产业(林木产业)的诞生，提供一个符合政策性切实需要的竹木粗、深加工产业与商品流通相结合的产销贸易平台，创优出名牌，拉动我省经济腾飞的引擎，需要政府政策的支持，也是社会、全民创业者的大同心愿。
第二章 项目建设的必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1 中国林业大省、广西——绿城“南宁”一个极具北部湾林木经济发展特色道路，产销集约发展规模化、购销一站式的现代物流仓储式特大型竹木制品产销贸易平台，广西南宁“融发板材交易中心”，即将出现。
2.1.2 广西是林业大省，但不是林业强省。
木材加工业是我区重点发展十四个千亿元产业中的一项重要产业，是政府推动的重要产业。木材加工业的产值在林业产值中举足轻重。2010年广西林产总产值1276亿元，木材加工为407亿元，占总产值的1/3，到2015年预计广西林业产值达2500亿元，其中木材加工业将达到1200亿元，占总产值48%。2010年广西林业产值在全国是第六位，排在前面的是广东、山东、江苏、浙江和福建。这几个省之所以各居前茅，主要是家具、人造板、地板、木门、装饰板等木材加工业的支撑。
因此广西迫切需要发展壮大我区竹木类非公有制中小企业的市场竞争力，利用我区丰富的林业资源优势，打造一个前期由民间力量倡导，政府支持并统筹规划与整合民间经济潜能的区域性竹木产销示范性窗口、集优聚强、壮大非公有制经济、增强非公有制经济的发展活力，大力发展开放型竹木工业经济从现有的版块经济、小规模经营向产业配套、分工协作、特色鲜明的集群经济和高层次的规模经营转变，提高非公经济的集聚化程度和规模化水平，推动城乡经济特色产业群的市场辐射力，国内、国际两个市场的影响力。如“德国的精密机械、瑞士的钟表、东莞虎门服装、顺德的家用电器、家具，温州低压电器、义乌小商品集群产销模式”等众多政府支柱产业城市名片。
2.1.3 作为定位于政府区域性支柱产业综合配套服务高度集中的竹木制品产销一条龙发展项目，她来自集体，受益于城乡居民，得益于党中央国民经济和社会发展第十一五、十二五年规划关于全面建设社会主义新农村，加快发展生产性服务业，进一步统筹城乡经济协调发展，有限促进社会就业发展经济，合理调整收入分配关系等惠民利民的科学发展观指导精神，促进该项目发展成果惠及社会，利于集体、实现居民收入增长和经济发展同步的特色社会主义宏伟目标。
2.2 项目建设的理由
2.2.1 为贯彻党中央17大三中全会指导精神，深入落实科学发展观，解决城乡经济二元结构的深层次矛盾，实现城乡、区域经济一体化统筹协调发展目标。依据《广西壮族自治区造纸与木材加工业调整和振兴计划(桂政发(2009)108号)》文件，我那马镇那马社区联合南宁市碧丰农业有限责任公司，利用那马社区那扭坡的荒地合作创建村办企业“南宁融发板材交易中心”。
该项目的建设将为农村土地规模化集约经营管理，提高农村土地集中流转效益，农村经济资源转换生产经营方式等提供了广阔的拓展空间。更提供了一个类似我国闻名遐迩的江浙中小企业全民创业生产经营模式，供城乡居民再次就业、创业。一个由小作坊、大平台、大市场、大流通、大作为的全新板材综合交易中心即将出现。她肩负着全面统筹、整合南宁市周边散小无序的各种板材销售网点、竹木加工业等。促使行业集聚、商贸集聚、高度科学的市场化规范管理。力争办成一市场、一站式打造北部湾竹木加工全产业链，产销一条龙的示范性工程。中小企业由此不断发展壮大走出去，大展其竹木深加工技能的全民创业孵化城，北部湾板材商贸流通的重要交易中心。
2.2.2 当前广西北部湾迎来了历史性的经济蓬勃发展机遇，造新城、兴产业、上项目、促经济。
目前钦州、防城港、中石油、核电项目、浆纸业项目等一批重大项相目相继落户广西北部湾经济区，预计到2020年，北部湾经济区将会形成2万-2.5万亿元左右的投资规模，包括产业项目9500亿元，基础设施建设4000亿元，城市建设投资约7400亿元。发展大型木材加工专业服务市场的必要性显而易见，这将对工程建筑模板、胶合板、家饰建材、名品家具、浆纸业的需求隐藏着巨大的市场。该“交易中心”凭自身的市场规模影响力，物流仓储成本优势，集中经营管理优势，物流商务枢纽优势等，必将占据重要的市场地位。
2.2.3 该项目的落成，迎合了南宁市城市总体规划(2011-2020年)发展特大城市的需要，是城市化、城乡一体化扩张发展配套需求的重要流通支柱产业。以城市扩张发展拉动内需，以需求带动产业发展扩大市场规模，以商品流通催生就业机会。
广西“南宁融发板材交易中心”的落成，集合了南宁市竹木制品流通市场，从林木原材料加工，到建筑业、住宅、竹木工艺等涵盖了整个林木制品的集散产销链。
第三章 项目建设经营条件
3.1 区位优势
3.1.1 南宁是广西泛北部湾、东盟博览会永久性会址，大西南及东盟各国商品物流进出口的重要出海通道，是北部湾工商业“总部经济”中心。
3.1.2 交通枢纽地位。海陆空运输条件便利，东盟各国及大西南商品出入海内外的.交通要塞，广西-东盟首选的物流枢纽商务中心。
3.2 国家政策环境
3.2.1 国家批准《广西北部湾经济区发展规划》、国家《西部大开发“十一五”规划》编制，规划期为2006-2020年。《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划(2011-2015年)》、《全国木材加工行业第十二个人五年发展规划(2011-2015)》。《广西壮族自治区造纸与木材加工调整和振兴规划(桂政发(2009)108号)》。2010年1月1日中国-东盟自由贸易区全面启动，东盟各成员关税下调至93%，将为双边贸易市场创造更有利的拓展空间。
3.2.2 目前，中国已是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一。我国的人造板、家具、地板年产量已经位居世界前列。近年来，我国木材工业呈现出投资多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：由利用天然林为主向利用人工林为主的转变;由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变;由利用一个市场、一种资源向国内、国外两个市场、两种资源的转变。
3.2.3 我国木材工业在快速发的同时，也存在一定的问题，比如，木材资源不足、结构性短缺呈加剧趁势等，随着社会、经济的发展和人民生活水平的提高，我国木材供需矛盾更显突出，此外，我国木材加工企业规模普遍较小，许多企业设备陈旧、技术落后，木材加工或精深加工占比不大，加工方法单一品种少，产品趁同化现象严重。该项目的诞生，将起到推动我区竹木加工中小企业集优聚强，集中管理销售，品牌由此走出去，先进生产工艺循环回流再发展的新型经济发展崛起之路，不断提高我区林业产业的市场竞争力、品牌影响力。