股权融资计划书

时间：2021-01-13 09:04:30 商业计划书我要投稿

股权融资计划书范本

　　股权融资计划书范本【1】
　　第一部分综述
　　公司概述
　　投资价值点评
　　第一章公司基本情况
　　历史沿革及组织结构
　　股权结构图
　　历次验资、评估及增资过程
　　内部组织结构及运作
　　员工及其社会保障情况
　　近三年主要财务数
　　单位：千人民币

项目	20 年	20 年	20 年
主营业务收入
主营业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
利润总额
所得税
净利润

　　第二章业务与技术
　　主营业务与主要产品及设立以来的变化情况
　　所处行业的基本情况
　　在行业中的竞争地位及主要竞争对手情况
　　主营业务的具体情况
　　技术与研究开发情况
　　主要产品的质量控制情况
　　第三章发展战略与规划
　　生产计划
　　市场营销策略
　　客户、品牌开发计划
　　其他资本性扩张
　　第四章竞争优势评估
　　技术优势
　　资源优势
　　管理优势
　　其他优势
　　第二部分本次融资
　　公司融资使用计划(详细)
　　公司上市计划及投资回报
　　附件：财务与会计
　　· 近三年公司审计报表
　　· 三年公司盈利预测及依据
　　· 税收政策及纳税申报表
　　· 公司管理层讨论与分析
　　股权融资计划书范本【2】
　　一、公司介绍
　　1、公司简介
　　主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。
　　2、公司现状
　　在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。
　　3、股东实力
　　股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。
　　4、历史业绩
　　对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。
　　5、资信程度
　　把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
　　6、董事会决议
　　对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。
　　二、项目分析
　　1、项目的基本情况
　　位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。
　　2、项目来历
　　项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。
　　3、证件状况文件
　　项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。
　　4、资金投入
　　自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。
　　5、市场定位
　　指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的'目标客户群等
　　6、建造的过程和保证
　　项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。
　　三、市场分析
　　1、地方宏观经济分析
　　房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。
　　2、房地产市场的分析
　　房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。
　　3、竞争对手和可比较案例
　　分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。
　　4、未来市场预测及影响因素
　　未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。
　　四、管理团队
　　1、人员构成
　　公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。
　　2、组织结构
　　企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。
　　3、管理规范性
　　管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。
　　4、重大事项
　　对于企业产生重要影响的需要说明的事项。
　　五、财务计划
　　一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。
　　其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
　　六、融资方案的设计
　　1、融资方式
　　(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)
　　方式：融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款
　　这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。
　　操作步骤：签订风险投资协议书
　　A、对融资方的债务债权进行核查确认
　　B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。
　　C、在有关管理部门办理登记手续
　　(2)债权融资方式
　　方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。
　　(3)债转股的融资方式
　　投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。

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