自查报告

票据业务自查报告

时间:2022-08-07 13:15:21 自查报告 我要投稿

票据业务自查报告范文(精选15篇)

  时间过得真快啊,工作已经告一段落了,回眸过去这段时间的工作,有惊喜,也有不足,来为这段时间的工作写一份自查报告吧。那么一份详细的自查报告要怎么写呢?以下是小编为大家整理的票据业务自查报告,希望能够帮助到大家。

票据业务自查报告范文(精选15篇)

  票据业务自查报告 篇1

  为认真贯彻落实 行《关于开展票据业务贸易背景真实性检查的通知》文件精神,近期,我行对票据业务贸易背景真实性开展了全面自查。现将有关自查情况汇报如下:

  一、基本情况

  (一) 票据业务基本情况。

  1、银行承兑汇票。截止 年 月 日止,我支行银行承兑汇票余额 万元,合计笔数 笔,其中100%保证金(含全额存单质押和全额保证金) 笔 ,余额合计 万元,交50%保证金1笔,余额 万元;合同金额1000万元(含)以上的合同 笔,承兑余额合计 万元。另外,截止 年 月 日止,共有 笔已到期的银行承兑汇票,持票人未来我支行托收,合计票面金额 万元。

  2、票据贴现。截止 年 月 日止,我 行票据贴现(含商业承兑汇票贴现和保贴)余额 万元,合计笔数 笔,其中合同金额1000万元(含)以上的合同 笔,贴现余额合计 万元。

  (二)自查总体情况。

  本次票据业务检查,我行高度重视,在收到 行文件后迅速召开了由行长、分管行长、风险管理部、业务管理部以及各营销部门负责人参加的会议,专项部署了该项检查工作,并成立了行长、分管行长为正副组长的检查领导小组,明确了责任,具体由风险管理部牵头组织,业务管理部门配合,检查方式以营销部门自查为主。从检查总体情况看,我支行能认真执行银监部门和总行相关文件和精神,审慎开展和办理各项票据业务,风险意识进一步增强,办理的票据业务基本依法合规,对票据的贸易真实性及申请人的资格按程序进行调查、审查和审批,未发现贷款转保证金的现象,票据的后续管理进一步规范,档案资料基本完整齐全。但在自查中,仍发现办理的部分票据业务存在贸易背景真实性审查把关不严的现象,制度执行存在一定缺陷,需要在今后经营管理中进一步改进。

  二、存在问题

  截止xx年xx月xx日止,我行办理的部分票据业务存在对证明贸易背景真实性相关资料审查把关不严的现象:

  (一)未按实填写相关调查表

  票据业务均需填写《票据业务调查表》,表中“商品交易合同和增值税发票或税务发票原件是否已核对”、“承兑或贴现金额是否超过增值税发票或税务发票金额”等有关涉及增值税发票的栏目,我行所有票据业务均填写。而至检查日,发现有 笔银行承兑汇票业务,企业尚未提供增值税发票复印件; 笔银行承兑汇业务和 笔票据贴现业务,企业提供的增值税发票不足承兑或贴现的票面金额。

  (二)档案资料收集不及时

  按照银监和总行相关文件规定,办理银行承兑汇票业务,应在出票日两个月内收集企业增值税发票或普通税务发票并留存发票复印件存档保管。检查发现,共有3笔业务存在收集的发票开票日超过出票日两个月。

  (三)税票为变造票,贸易背景不真实。

  (四)税票被作废,贸易背景不真实。

  (五)税票为他行重复使用,贸易背景有不真实的可疑。

  (六)票据用途不合规。

  三、整改措施

  对自查发现的问题,我支行主要采取了以下整改措施:

  (一)自查自纠,加大处罚。对自查中发现的所有不合规操作行为,我行按照《违规管理办法》,对责任人的违规行为进行了登记。对事后能有效整改的问题和缺陷要求各个责任部门即时整改和限期整改,不能整改的,核实相关责任人,加大违规处罚力度,在行内通报批评并予以一定的经济处罚。

  (二)依法合规,审慎经营。对票据业务, 我支行重申了以下几点意见:

  1、加强票据业务基础管理工作。加强对员工的教育和辅导,强化合规经营意识,正确处理好业务发展与合规经营的关系,要求相关部门在业务流程中强化对贸易背景真实性的审查,把握好三个严禁:严禁办理没有真实贸易背景的票据业务,严禁要求企业存款回报等为名,为企业签发银行承兑汇票,严禁授信客户将贷款转为保证金。

  2、进一步完善票据业务奖惩考核激励机制,提高员工遵章守制的积极性、主动性。

  3、加大业务检查力度,督促员工进一步增强合规操作意识,降低违规现象的发生。关于票据业务贸易背景真实性检查的报告

  票据业务自查报告 篇2

  为贯彻落实《关于中国银监会办公厅关于排查农村中小金融机构违规票据业务的通知》(银监办发[20XX]135号)和《XXX银监局办公室关于切实加强全省村镇银行票据业务监管工作的通知》(X银监办发[20XX]X号)要求,我行领导高度重视。一方面组织全行员工开展学习,认真领会通知精神,充分认清当前金融环境,把握好当前局势,树立“依法合规”的经营理念,确保各项业务能够“持续、稳健”发展;二是组织业务部、风险部、营业部和财务部相关人员,迅速对我行自开业以来,所办理的票据业务进行逐笔检查。现将自查情况报告如下:

  一、票据业务总体概况

  我行的业务从开业之日起,逐步开展,但由于受人员数量及业务技能的限制,以及总体风险控制水平的制约,我行开办业务的品种极为有限。对于信贷业务,一方面加紧培养信贷队伍,创新自己的产品、搭建自己的信贷制度体系,适量的开展信贷业务。而对于票据业务,我行目前开办的银行承兑业务,对于票据贴现业务,2012年仅办理XXXX万元,2013年6月份办理人民币XXX万元。

  二、银行承兑业务

  我行的银行承兑业务,自20XX年4月5日开始签发办理,至20XX年6月30日,累计签发XXX张,金额XXXX亿元,截止20XX年6月30日,已解付到期银承汇票XXX张,金额XXX万元;未解付承兑汇票XXX张,金额XXX万元。不存在垫款情况,客户付款率100%,并且我行均能做到,快速审核,在符合条件的情况下,尽可在到期当天或收到票据当天解付,维护了良好的金融秩序,遵守了结算纪行,同时也提升了我行的信誉。

  承兑客户主要存在的问题:对承兑客户暂未进行客户评级;档案资料缺调查表。

  三、票据贴现业务

  我行的贴现业务自20XX年4月5日开始办理,至20XX年6月末,累计贴现票据XX张,金额XXX万元;转贴现X笔,金额XXXX万元;到期收回贴现票据X笔,XX万元。办理过程合规合法,风险可控。截止20XX年6月末,我行贴现票据金额为XXX万元。

  四、总结

  通过此次学习和检查,我行领导和员工切实认识到,合规办理业务的重要性,并再次明确自身市场定位,加大信贷业务投放力度,做好做强传统业务,大力支持中小微企业发展,助力县域经济腾飞。慎审办理银行承兑业务,确保银行承兑余额占贷款余额的比例不超过40%,减少表外资产风险。在条件不具备时,暂时不涉及票据的贴现和转贴现业务。

  票据业务自查报告 篇3

  业务管理、严防票据业务风险,切实防范风险,推动票据业务的稳健发展,联社高度重视,认真学习了文件精神,并迅速成立票据业务整顿规范领导小组,组织有关人员对联社的票据业务进行了一次认真细致的自查。现将自查情况汇报如下:

  一、票据业务的开展情况

  总体情况:银行承兑汇票业务从20XX年11月1日至20XX年6月15日,累计办理承兑业务 笔,金额为 万元,收取保证金 万元,承兑保证金为100%,不存在敞口部分。

  二、制度建立情况

  联社按照有关法律法规建立了票据业务管理的的有关规章制度,为加强对票据业务的管理,规范票据行为,有效控制票据风险,维护我区资金安全,根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》等有关规定,结合实际,制定了《联社银行承兑汇票业务管理办法》和《联社银行承兑汇票会计核算手续》以及《联社银行承兑汇票贴现业务管理暂行办法》和《联社银行承兑汇票业务会计核算手续》,并以文件的形式下发各社。管理办法对票据的保管、托收、风险控制处臵和违法违规责任追究等都进行了列示,明确了银行承兑汇票业务的业务操作流程和职责,对审批岗的权限进行了界定,将承兑纳入了统一授信,实施了授权管理。区联社签发的银行承兑汇票实行“总量控制、比例管理”的原则核定。目前制定的各项管理制度基本覆盖了承兑业务的各个环节和岗位。

  三、管理制度执行情况及业务操作合规性

  (一)管理制度执行情况。联社银行承兑汇票业务设调查岗、审查岗、审批岗、会计岗、验票岗和兑付岗,并将业务操作流程细化到岗,各岗明确职责,做到前中后台岗位分离,相互监督,规范操作,以有效防范风险。票据中心审查岗对信用社调查岗和基层社主任审查的资料进行复审,重点审查提交资料的完整性、真实性和授信情况,对符合条件的根据审批权限报审批岗审批。根据审查审批表、承兑协议、担保合同和保证金缴存凭证进行实施签发出票通知单,会计岗实行“印、证”分管和岗位分离。会计岗根据承兑协议和审查审批表进行签发、入账和空白凭证管理。银行承兑汇票的领取、使用、保管、销毁、登记均符合空白凭证管理要求,做到了账实相符。审查岗将资料收集整理后形成规范的承兑汇票档案。

  (二)承兑业务合规性情况。票据承兑业务审查岗重点审查申请人资质和资信情况,申请人提供的资质必须都是经年检合格的证照类资质,并经申请人盖章确认;申请人资信由调查岗进行认定,调查岗根据申请人的资信以及到期履约付款资金来源进行调查后签署是否同意办理的意见,以明确调查岗责任。承兑业务有真实贸易背景,承兑申请人提供了合法、有效的商品购销、劳务交易合同,申请办理银行承兑的汇票在企业交易合同约定的有效期内,合同约定以银行承兑汇票进行结算,商品、劳务交易合理,银行承兑总量没有超过企业商品交易总量。审批流程兼顾了调查社意见、管理部门意见和联社意见,根据统一授信,实行授权审批,不存在超授权、逆程序办理承兑业务问题,比较完整、合规。客户缴存的承兑保证金比例符合有关规定,没有以银行贷款作为承兑保证金,承兑保证金设立了专户,不存在保证金专户与出票人结算户串用、各子账户之间相互挪用、同一出票人的保证金子账户之间的相互挪用、混用等情况。我区联社办理的银行承兑汇票业务未发生过承兑垫款事件。申请人均为中小民营企业,之间未相互参股、控股,所以不存在关联交易方相互承兑贴现套取资金情况。银行承兑汇票凭证纳入重要空白凭证管理,其领取、使用、销号均按重要空白凭证管理使用,所以不存在利用银行承兑汇票进行账外经营。

  (三)票据甄别情况。对于到期的银行承兑汇票,为有效防范假票、“克隆”票的诈骗活动,票据中心设有专职验票人员,专门对到期的银行承兑汇票进行鉴别,签字确认后才予以解付。

  (四)结算资金的安全问题。出票企业在缴纳保证金时均在结算凭证上注明所划款项属于出票企业缴纳的承兑保证金。同时,联社专设保证金管理人员,并对保证金进行逐笔冻结,有效堵截了诈骗和挪用客户资金案件的发生。

  (五)贴现业务合规性情况。由于票据业务具有低风险、高流动性、高收益的特性,一些非金融机构涉足金融性经营,利用各种不正当手段恶性竞争,分流票据市场上部分票源,造成市场利率的不稳定,竞争程度日趋激烈;故我们在利率市场中考虑到成本问题,这就是今年没有开展贴现业务的原因所在,今年的贴现余额为零。在以后的贴现业务办理中,严格按照贴现申请的条件认真审查客户在农信社开户资料的真实有效性,对票据业务审查按操作流程审批;认真审查票据业务贸易背景的真实性;严格执行票据查询制度和票据空白凭证管理制度;严格按照票据贴现业务会计核算程序进行核算。

  四、存在的问题

  1.个别印章不太清晰。

  2.部分承兑档案中购销合同填写不规范,未加盖企业公章及法人印鉴,购销合同没有约定期限。

  3.有个别社同一企业同一份交易合同“化整为零”签发银行承兑汇票。

  4.有一家企业在多家信用社办理银行承兑汇票现象。

  5.存在个别社信贷资金用于办理银行承兑汇票保证金。

  五、整改措施

  针对以上自查中存在的问题,积极加以整改,一是加强银行承兑汇票档案管理,要求经办人员尽快对已办理的银行承兑汇票档案资料进行完善、补充,并明确档案管理的规范化操作。二是在以后承兑业务办理中,要求客户填写资料时书写规范。

  票据业务自查报告 篇4

  根据总行的检查通知要求,我部牵头组织客户经理对2011年截止6月末有余额的银行承兑汇票及贴现业务进行自查,检查面达到100%,现将有关情况汇报如下:

  一、整体情况

  截止6月末,我行银行承兑汇票余额为13.16亿元,较年初增加2.26万元,增幅为20.73%。截止6月末我行贴现余额为零。

  二、自查情况

  本次我行对银行承兑汇票采取100%检查的方式,主要检查截止6月末有余额的银行承兑汇票业务,余额为13.16亿元 。

  1、授信业务的合规性。

  经检查,所有客户业务资料完整,授信均在我行授信额度内,符合我行要求。放款操作环节中均能够落实放款条件,落实保证金或其他担保条件,敞口部分均落实足额担保,并对所有质押的票据的真实性按规定进行审查审核,经业务部门及有权人员审批签章后进行放款,未出现越权放款的情况。

  2、贸易背景真实性

  所有业务合同标的物与申请人营业执照和章程表述的经营范围匹配,税票与交易合同有关要素一致,交易金额符合申请人的经营规模。担保人具备担保资格和担保能力;担保方式为质押的已办妥质押手续。

  3、 银行承兑汇票的签发及帐务处理

  银票的签发均是在签订承兑协议并经业务部门及有权人员签批的情况下开立。保证金管理方面能够按要求填制好进账通知单并经有权人签字,并及时办理了保证金的存入和冻结手续,未出现贷款资金用于银行承兑汇票保证金的情况。

  4、 银行承兑汇票业务到期兑付情况

  未出现发放贷款备付银票(或偿还银票垫款)和开新票(通过贴现套取资金)还旧票的情况。

  5、银行承兑汇票业务资料的完备性情况

  银行承兑汇票业务资料均能按照监管部门及我行总行的要求签订相关法律文本并提供相关业务资料。我行要求客户经理及时追踪企业税票到位情况,定期收集税票归档,确保票据业务的合规性,但检查中发现仍有部分税票未能及时补充,部分贸易合同上未注明以银行承兑汇票作为结算方式,少数客户提供了重复税票。

  三、整改要求

  1、结算方式未明确使用银行承兑汇票的业务,要求客户提供补充合同或交易双方作出以银票结算的说明,此问题涉及客户较多,要求客户经理予以重视,加快整改进度;

  2、针对以银票作为预付款的客户限其结算完成后补充税票;

  3、针对业务中检查出来的重复税票,要求做到现场整改,团队长做好督办工作;

  4、少数不能提供税票的客户,要求其提供货运单据等足以证明贸易真实性的材料,并不再受理此类业务。

  5、对不能提供足额税票的敞口银票,要求其补足敞口保证金,并停止其续办银承业务。

  四、工作打算

  下一步工作打算,我行将在今后的票据业务发展中严格执行总行《关于加强银行承兑业务风险管理的若干意见》,做到严控规模,将票据规模控制在7月末余额内;严审合同,确保票据开立具有真实贸易背景;严查发票,对客户提供的发票做到原件查验,由客户经理在客户提供的发票原件上注明“已办理银行承兑汇票”字样,防止多次使用重复票据,并要求对发票进行税网核实后注明“已核实”字样,核实比例为100%;严明责任,明确各操作各环节的责任人及对责任人处罚措施。

  票据业务自查报告 篇5

  我办六个编,现有工作人员六名,其中票据管理股设股长一名,专职票据管理员一名。近几年来,我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,管理制度不断完善,管理方式日趋科学,管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求,我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查,从四个方面汇报如下:

  一、基础工作。

  一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定,分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外,我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示,尽量能让多数人了解我们的票据管理制度,支持配合我们的管理工作。

  二是按要求设立了各项票据台账,及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息,定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,做到了每个工作日及时登记台账,打印入出销等相关凭据,每月进行一次票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,确保了账库相符。同时,区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算,为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

  三是做到了专人专库专柜保管票据,确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下,专门腾出三间房子用于存放财政票据,仓库面积达到了15平方米,能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据,一间存放矿产品税费票据,另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放,有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外,还装置了报警器、摄像头等监视设备,同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中,并备放好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据铁架上,与地面保持一定的距离,以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施,确保了我区财政票据安全工作万无一失,从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

  三是加强了与物价部门的横向联系,联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序:规定从今年开始,执收单位再次购领票据前,应将已使用的票据先到物价局审核,再到非税办办理缴销手续,若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户,则及时催缴,待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施,强化了票据的源头控管,达到了“以票管收,票款同行”的目标。上半年,纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元,较上年同期增加4006万元,增长48%,专户存储率达到了100%。

  二、日常管理。

  一是所有票据统一向市票据科购领,并及时清结票据工本费。从开始,我区不再印制任何财政票据,所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4.46万册,其中新版财政票据3.5万册,89万份;矿产品税费票据1.96万册,向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元,没有出现过拖欠现象,今年以来还采取了按计划数额预交的方式。

  二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月1日起,全面启用新版票据,老版票据共计册一律封存,并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上,实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。

  在票据发放的程序上,今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定,《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”,第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络,完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员,负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作;各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员,具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时,总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况,区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据,对本站、队票据管理负责,接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”,由此可见,我区财政票据的发放程度是层次分明,重点突出的。

  在执行票据工本费收费标准方面,我办以身作则,严格按规定标准收取,不多加一分钱,并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏,上墙公示,同时在“区非税网”中公示,接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入6.8万元,全部上缴到区级国库。

  对于一些临时用票的.单位,我们按临时用票规定程序进行了审批,如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。

  执收单位已领用的空白旧版票据,我办在对用票单位进行年检年查时,剪掉了票据号码,以废票的形式予以了缴销。

  三是严格把好票据核销环节。票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面:首先,划分部门责任,即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核,财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实,财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据,各个执收项目金额都一一记录在册,从而改变票据核销时“只销不核”的做法;其次,对重点收费单位(票据使用量大的单位),我们结合日常稽查工作,将票据缴销工作前移到执收单位,既提高了工作效率和服务质量,又方便了执收单位,得到了执收单位的一致好评,如共上门核销票据多本、10万多份,核销金额达3600多万元;再次,对执收单位长、短票据,我们要求财政票据管理员及时查明原因,划分责任,分别处理:属操作技术上的差错,与执收单位核对后及时予以纠正,属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况,则要求执收单位责任人写出书面材料,详细说明情况,经执收单位签署意见,并登报申明作废,登报资料和情况说明一并报我办存档,按程序给予核销。

  四是妥善进行了票据销毁,做到了有档可查。已废止的旧票,我们的做法是:对尚未出库的空白废止票据,我办票管员造具了清册,经过监销员一一核对后,进行了销毁处理;对于用票单位购领后未使用的废止票据,在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数,并剪掉票据号后退执收单位保存;对于超过五年的票据存根,由执收单位提出销毁申请,造具销毁票据清册,我办派人监销,如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。

  三、年检情况。

  我办一直对年检年审工作高度重视,每年年检开始前,对执收单位下发一个年检通知,明确年检的时间、对象、范围和具体要求,同时抽调人员,集中一段时间完成此项工作。应检单位159个,实检单位151个,实检占应检的95%(没有年检的8个单位是一些临时机构,领用的是往来结算收据)。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主,财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。

  通过开展票据年检工作,夯实了单位票据管理基础工作,全面地掌握了单位票据管理的基本情况,促进了“以票管收”、“源头控管”。同时,也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题:乡镇一级的票据管理相对滞后,个别单位截留非税收入,存在票据混用现象,单位票管员的素质有待进一步提高,转账结算业务银行不交换一般缴款书,以致与单位对账困难,《湖南省非税收入一般缴款书》(手工)第五联为非税机构记账,一些单位开票员往往写得太轻,迹不太清楚,难于辨认等。

  四、对当前票据管理工作的几点建议:

  一是我区票据工作涉及到159个用票单位,用票量大,管理工作十分繁杂,没有票据专用交通工具,财政票据中转既不方便又不安全,特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇,票据的购领和缴销十分不便,因此肯请市非税处给予考虑,优先给我区配置一台票据专用车;

  二是矿产品税费票据由市里统一印制后,票据工本费提高幅度较大,建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。

  三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多,新手多,为了不使票管员“闭门造车”,建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验,提高管理水平;

  四是省非税局在设计票据种类时,村级票据只有一种,满足不了村级财务的需要;

  五是建议上级非税部门与代理银行进行协调,转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》;

  六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》(手工)非税机构记账联从第五联调到第三联,便于与单位对账。

  票据业务自查报告 篇6

  20xx年以来,童星幼儿园在区教育局的正确领导下,深入贯彻教育部颁发的《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》,紧紧围绕“打造安全乐园,促进营养健康,开发智力潜能,养成良好习惯”的办园方针,以养成教育、幼儿健康和特色教育为中心,力求在提高保教质量上下功夫,努力实现园务管理的规范化、科学化,为幼儿健康成长与和谐发展奠定坚实的基础。根据《甘肃省幼儿园分类评估标准(试行草案)》的评价体系,我园成立自查工作小组,组织全体教职员工认真学习《评估方案》,逐项自查,全面评估,客观量化,完成了自查工作。现将自查情况汇报如下:

  一、规模及园舍设备

  幼儿按年龄编班,设4个班,共141人。幼儿园建设有平面规划图,布局结构,基本合理,坚固安全,敞亮通风,环境清洁,无噪音影响,基本适合幼儿使用。设有活动室、寝室、盥洗室、保健室、幼儿水冲厕所、办公室、厨房,幼儿人均使用面积达到4㎡。配有幼儿专用的桌、椅、床。保健室内设有保健箱、儿童视力表、一般外伤和常见药品。玩具、教具、图书根据幼儿年龄特点配备,大小型体育活动器械9件,图书平均每人6册,有钢琴1台、电子琴2台、电视机2台、DVD播放机2台、收录机3台。厨房布局基本符合卫生要求,有消毒柜、灭蝇灯、电冰箱等设备各1台,教室内配有紫外线消毒灯和消毒柜,园内消防栓、灭火器、应急灯齐全,消防设施符合标准。

  今年暑假,筹措资金对幼儿园进行整体粉刷,重新布置楼道教室,大量增加了国学内容和美术剪纸,园容园貌焕然一新,达到儿童化、教育化的要求,室内外温馨亮丽,具有浓郁的文化气息。

  该项权重分20分,本园自查得分17.5分。

  二、教职工编制及素养

  按编制标准配备人员,每班配教师1人,保育员1人。现有园长1人,具有中师毕业学历,从事中小学、幼儿教育工作18年,具有一定的幼教管理经验。兼职教务主任1人,大专学历,从事幼儿教育工作9年,业务素质良好,敬业精神强。教师8人,其中幼师毕业学历4人,中专毕业学历4人,取得专业合格证,热爱幼教工作。保育员具有初中文化程度,受过专业培训,熟悉保育事务。该项权重分15分,本园自查得分12.5分。

  三、卫生保健

  严格执行《托儿所幼儿园卫生保健制度》,制定了贯彻措施和工作计划。完成了幼儿入园和工作人员入园体检,体检率分别达到100%,根据区疾控中心安排,完成了麻疹疫苗接种工作。坚持每日晨检,做到“一看二摸三问四查”,教室和寝室内用紫外线灯定期消毒,厨房餐饮器具定时消毒,卫生间定时消毒,严格做好防疫工作,防止病菌传播。制定了幼儿一日生活作息制度,有利于养成良好的生活习惯。食堂认真执行《食品卫生法》,贯彻落实《炊事员岗位职责》,实行单双周轮换定量食谱,每日向家长公布。伙食加工精细,花色品种多样,饭菜营养稳定、平衡,认真做好幼儿进餐护理工作。保证每天供给幼儿3次饮水和一次午点。开展幼儿健康教育,从小养成幼儿讲卫生的习惯,个人卫生好,室内外环境清洁,饭前便后洗手的环节得到了认真落实。牢固树立“安全第一”的思想,安全工作做到一级对一级负责,层层抓落实,并实行责任追究制,密切监护幼儿的游戏安全、活动安全、接送安全、乘车安全、消防安全。执行安全责任制,规定教师做到个“亲自”:亲自陪幼儿吃饭,亲自陪幼儿睡觉,亲自陪幼儿如厕,亲自将幼儿交到家长手里。将幼儿车辆接送安全视为重中之重,制定了《童星幼儿园校车管理制度》,同司机签订了《校车接送安全责任书》,本年度未发生安全责任事故。建立各项卫生保健制度,对幼儿身体健康状况有档案记录,按要求完成了幼儿平安保险。该项权重分20分,本园自查得分17.5分。

  四、教育教学

  遵循幼儿身心发展规律,大部分保教人员有比较正确的教育观、儿童观和发展观,坚持保教结合,寓教于乐,对幼儿进行体、智、德、美诸方面的教育,注意面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。按规定使用区教育局统一采购的教材,制定了比较符合本园实际的教育教学工作计划,每班有月重点、周安排、日打算,并能较好地落实,每周有教学活动记载。通过游戏、体育、观察、娱乐、律动等活动,完成教育任务,根据《纲要》要求保证幼儿每天2次户外活动。一日生活安排紧凑,注意动静结合,坚持游戏第一,自然第一,稳定幼儿情绪,保证幼儿愉快的活动,对生活有困难的幼儿注意细心照顾。多数教师具有正确的教学方法和教育技能,能够使用普通话教学。在一日生活中能调动幼儿学习的积极性,坚持正面教育,无虐待和体罚幼儿的行为。有计划地开展教研活动,每周举行一次公开教学,教师有备课笔记,有教学经验总结,注意做到幼小衔接。着力凸显教育特色,在正常教育活动中强化音乐、美术、国学、珠心算教育。坚持因地制宜,就地取材的原则,鼓励教师和幼儿利用废旧物品,共同制作各类教具,彰显低碳理念,激活奇思妙想,培养动手能力。举办“教学开放周”,开展汇报教学、古诗朗诵比赛、珠心算比赛,评选“三好幼儿”、树立“自理星”、“卫生星”、“快乐星”、“守纪星”、“礼貌星”、“健康星”、“学习星”、“才艺星”、“友爱星”和“环保星”。开展“六一”文艺演出、秋季趣味运动会和新年联欢会。本园向家长承诺:一切保教活动向家长开放,随时欢迎家长零距离监督。邀请家长全程参与,注意听取家长的意见和建议。主办“卫生健康宣传专栏”,经常向家长传播幼教和防病知识,多次就安全工作、疾病预防印发《童星幼儿园致家长的一封信》,实现家园联系、亲子共育的良性互动。该项权重分30分,本园自查得分29分。

  五、行政管理

  认真贯彻《幼儿园工作规程》,建立了明确的办园目标:“打造安全乐园,促进营养健康,开发智力潜能,养成良好习惯”,坚持教养并重,保教结合。实行延时免费服务,为贫困家庭幼儿减免收费,为家长、社会解除后顾之忧。以“我们的宝贝,世界的未来”为园训,以“态度决定一切,细节决定成功”为园魂,实践形成了“文明、科学、严谨、亲和”的园风。领导班子基本健全,结构比较合理,作风民主,团结协作,懂业务,会管理,能够按幼教规律办事。建立了涉及行政管理、教育教学、卫生保健、安全工作等方面的富有本园特色的26项规章制度及岗位责任制,并能较好地执行和落实。严格执行财务制度,对正常经费、学杂费、伙食费分别建账,按规定的使用范围合理开支,坚持专款专用。保教费按照物价局标准收取,并向家长出具收费凭据,对家庭贫困幼儿予以照顾。伙食费全部用于幼儿膳食,每月向家长公布账目,让家长做到明白消费。该项权重分15分,本园自查得分13.5分。

  以上为所有评估指标自查的全部情况。评估总分值:100分。我园自查总得分:90分。

  票据业务自查报告 篇7

  根据《关于实施若干意见》及雁塔区教育局20xx年民办小学年检工作要求,我校对20xx年度各方面工作进行了认真自查,现将自查工作的主要情况汇报如下:

  一、指导思想

  1、我校本年度在各方面工作中,各部门、各教研组都认真履行民办教育制度,实施党和国家的教育方针,积极响应教育主管部门的全面部署和意见,充分结合学校的中长期发展目标及办学方向;本着“严谨治学、求实创新”的办学宗旨,以“素质为先、育人为本”为办学理念,做到有计划、有安排、有落实的全面实施素质教育,实行开放式办学、封闭式管理;在日常各项工作上,要求各部门、各教研组对各项工作计划定期检查总结,并对各项工作的完成情况、成绩及存在问题和原因做出详尽分析,提出进一步改进措施,努力创办具有时代特色的民办学校。

  2、学校招生办认真计划、部署每学期的招生工作,及时上报教育行政部门备案,本着就近入学的原则,不限户籍的招收农民工子女入学,解决农民工后顾之忧。严格执行省制定的中小学学籍管理制度,认真登记、注册、确保每个生源学籍信息档案的准确性。

  3、严格执行国家的法律、法规,我校始终坚持认真学习和贯彻《民办教育促进法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规,坚持依法办学;我校办学许可证、收费许可证、民办非企业登记证等证件齐全。

  4、自觉接受教育行政部门指导监督,我校一直自觉接受教育部门管理,积极主动地汇报工作。

  二、办学条件

  1、学校法人代表兼校长:封淑惠,中共党员,高级教师,原西师附小校长,业务能力强、学识渊博、治学严谨,教学成绩突出,具有较高的教育教学水平和丰富的教育教学管理经验。副校长:许菊民,中共党员,小学高级教师,原八府庄小学校长,主管教学工作。教导主任:乔小刚,负责教导处工作。学校依法设立校委会、办公室、教导处、教研室、招生办、后勤处、工会、团支部、少先队等部室,以承担依法办学,规范管理的各项任务。各科室配置干部及工作人员,学历等符合办学规定。

  2、师资队伍。学校教职员工共有72人,其中任课教师62人,小学高级教师3人,一级教师6人,初级教师48人,应届毕业生5人。本科学历33人,专科29人。专任教师学历达标率100%,无体罚或变相体罚学生现象;学校无拖欠、克扣教师工资现象,每月月底按时发放工资。

  3、学校现有学生1001人,23个教学班。学校占地11219平方米,生均13平方米,校舍总建筑面积15000平方米,操场面积6500多平方米,整个学校的布局合理,办公区与教室设置合理。学校各科室及各功能室齐全,从室内装备到教室采光要求,再到管理制度等均符合标准。其中普通教室23个,室内装备符合《小学建筑设计规范》;专任教师实现了办公自动化;实验室、仪器室室内装备按照一类标准配备,总价值500余万元;图书室现有藏书30000余册,生均30册;教师阅览室80平方米,设有30个座位,学生阅览室80平方米,设有40个座位,共有报刊杂志33种;微机室1个,共有电脑45台,1名专职微机教师;语音室装备、采光、照明均符合《标准》要求;有大队部活动室;劳技教室器材配备达国家二类标准;音乐教室2个,其中一个与舞蹈室合用,弹性地面;美术教室一个,采光好,器材配备达到国家一类标准;书法教室1个,设施满足需求,有专职书法教师;卫生室40平方米,器材配备达到国家二类标准;体育器材室20平方米,器材配备达国家二类标准;运动场有200米环形跑道,100米直道4组,有上下水设施,有单独设置的排球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场共4个;教学楼两栋,总使用面积5000多平方米;楼房厕所60个男蹲位,60个女蹲位,厕所均为水冲式;餐厅使用面积320平方米,食堂器具与餐厅桌凳数量充足,质量优良,平面布置符合规范要求;校园道路硬化、绿化美化符合有关要求。

  4、全面推动我校校园环境文化建设,提升校园文化建设水平,创建和谐校园,努力办人民满意的教育,突出践行科学发展观,以素质教育为目标,以人文精神培养和综合素质提高为宗旨,在新课程理念的引领下,以人为本、德育为先,突出校园文化的传承、创新和发展,构建具有我校特色的校园文化体系,营造师生成长的精神家园,有效促进素质教育,全面提高我校管理水平和办学质量,坚持育人为本,德育为先,实施素质教育”的总体要求,全面推动我校校园环境文化建设,提升校园文化建设水平,创建和谐校园,努力办人民满意的教育,

  三、教育、教学

  1、管理制度。学校形成了自己的办学特色,以学生全面发展和提高素质为根本目标,管理目标明确,领导班子团结协作,勇于开拓,熟悉业务。领导分工职责明确,管理网络化、规范化、科学化,体现民主,重视自我管理,注意调动全体教师的参与意识与民主意识。办公室、普通教室、实验室、仪器室、图书室、阅览室等功能室的各种规章制度齐全、张贴规范,管理规范,使用率高;图书室工作人员熟知《小学图书室管理规定》,图书按规范整理分类,借阅记录齐全。

  2、各科教学计划完善。使用国家统编教材;对教师备课、授课、作业批改、辅导、考试等基本环节,有明确的要求,常规教学管理制度健全。严格执行国家的《课程方案》,教学秩序井然,学生对教师的工作满意。我校能按规定开好科学实验课,有专业的科学老师。实验室规章制度完善,记录、报告完整,演示试验、分组试验效果比较好。

  3、抓常规管理,提高教学质量。教学质量是学校的生命线,我们要求老师理直气壮抓教学。本学期,在大学区学校的统一布置下,我们继续一丝不苟抓常规,千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量,我们主要采取的措施是:狠抓教学常规,强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此,我们在教学管理中,要求教师严格按照教学常规的要求,备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。这一点,多次得到老师们的肯定。

  4、教学研究。我校有学科教研组、年级组;并能按时参加上级主管部门组织的教学教研、师资培训等活动或会议。今年8月,学校聘请市教研室教研水平较高的马俊华老师作了教学研讨专题报告,老师们受益匪浅。

  5、深入推进了每周三、周四的“教研活动日”工作,注重了教研形式和质量,做到了活动事先有计划,有准备,有书面安排;有活动过程记载,有活动结果反馈等,每位教师由原先的被动变为了主动收集材料在会上交流,并各抒己见,真正开成了具有学习研讨性价值的教学研究会议,杜绝了无计划无准备的教研会和无针对性不能解决问题的教研会。

  6、积极稳妥地开展了汇报、交流课以及各科教学评优课及展示课活动,在一定程度上形成了一些教师深钻教材,改进教学,取长补短,互相学习的良好局面。教师的听课行为也变成了一种自觉和渴望。查阅教师交回的听课记录,不难看出,老师们的听课次数增多了,评课能力增强了。

  7、认真完成了“学校每学期组织的课堂教学大评比”活动,从比赛方案到评比程序,都进行严谨规范,客观公正的评审操作,为我校发现、挖掘、选拔并培养骨干教师、学科带头人找准了对象,为我校的持续稳定、快速长远发展打下了深厚的基础。

  8、不搞封闭性的教学研究,密切注意各种教研教改信息,周密安排我校教师外出参加上级教研活动,从而准确把握新课程改革、发展的脉搏;今年10月份,我校全体语文、数学、英语老师都参加了大学区的“少教多学”教学研讨活动,老师们普遍反映有一定收获,能提高自身课堂授课能力和教学效益。

  9、加大了对常规教学的研究管理工作,以抓“课堂教学”为切入点,以检查常规教学为支撑点,以教学业绩是否领先为突破点,以是否圆满完成学校各项工作为考核点,把老师们培养成教育教学的内行,从而引领我校向前发展,大力加快我校向标准学校迈进的步伐。

  四、开展活动,提升学生思想道德素质。

  一年来,学校开展了各种行为习惯的养成教育、爱国主义教育、革命传统教育、集体主义教育等活动,通过活动,寓教育与活动之中。

  1、加强行为习惯的养成教育。

  学校不断强化“文明班集体”和“文明小标兵”的创建评比活动。平时通过校领导、教师及“校园文明小卫士”执勤,及时了解各班学生的情况,对卫生、守纪、两操、礼貌及爱护公物等内容进行细化、量化,每周公布各班的得分情况,做到公正、公开、公平,有的放矢地对学生加强教育。学校充分利用升旗仪式,红领巾广播站,晨会、周会,黑板报,橱窗等宣传阵地,大力宣传校园精神文明,及时表扬学生中涌现出来的典型事例。学校还充分发挥了行政值日(晨会课检查、中午自主课检查、班队课检查等)教师值勤(维持校园的正常秩序等)和“校园文明小卫士”执勤、大队部小干部的检查,发挥了常规管理的作用。无论是校领导、教师,还是学生,都能明确责任,勤于管理,并把必要的检查督促和经常性的宣传示范有机地结合起来,除了加强对师生不良行为的教育以外,还善于发现师生中的优秀事迹并加以宣传和表彰,学校德育领导小组利用公告栏及宣传橱窗对好人好事及时进行宣传表彰,弘扬了学校的正气,从而加强了校园精神文明的创建力度。

  在加强学生行为习惯养成教育的同时,我们十分注意做到三个结合:一是把文明行为习惯的养成教育与贯彻“小学生一日常规”教育有机地结合起来;二是把文明行为习惯的养成教育与少先队开展的达标活动结合起来;三是把文明行为习惯的养成教育与争当合格小公民活动有机结合起来。多数学生勤学守纪、文明礼貌,涌现出了许许多多的“文明小标兵”。

  2、组织丰富多彩的主题教育活动。

  学校通过每周一的升旗仪式,利用“国旗下讲话”对学生进行主题教育,每年三月份,学校都要开展“学雷锋”、“庆‘三八’”等系列活动:制作贺卡、奉献爱心、义务劳动、走进社区、向贫困区捐款等活动深入学校的师生中;四月份,大队部对学生进行了革命传统教育;六月份结合“六一”开展“读书及艺术”活动,利用标语、节标、活动方案的征集、大中队黑板报专刊,以及科技小制作评选及科技征集等,宣传科普知识。9月12日,我校请市科普协会的柏景胜老师为学生作了科普教育报告,还对科技小制进行了现场指导,培养学生从小学科学、爱科学、用科学的意识;教师节期间,各班学生开展了尊师活动,学生抒发了自己对老师辛勤教育的感激之情;每年12月份举行“校园英语节”,以此丰富学生的课余生活,提高学生的全面素质。

  3、抓班级管理,促养成教育

  班级是学校工作的最重要的管理单位。我们从这学期开始,以“纪律、安全、卫生教育”为抓手,强化班级管理。

  a、加强学生常规管理,进行良好的行为习惯教育。班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录,使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范、文明的好局面。

  b、以贯彻实施《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则,对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力,学风、班风、校风明显好转,绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯,真真正正成为班级的小主人,学校的小主人。在班主任的配合下,做了许多工作,特别是治理校园环境卫生效果比较显著,校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。文明行为习惯养成教育活动的开展,推动了学校的校风、学风、班风建设,提升了学生思想道德素质。

  c、利用班会、晨会,强化安全卫生教育和管理。为规范学校安全管理,我校建立了一整套学校安全管理制度:如《门卫24小时值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品卫生管理制度》、《安全工作台账》等等。通过建章立制,达到规范师生行为,增强师生安全意识的目的。同时学校还修订和完善了《安全管理与安全教育制度》、《值班人员职责》、《小学生一日常规》等制度,细化学生出操的行走路线,实行正副班主任跟班、跟操制,在校门口、楼梯、厕所转角处等重点区域安排专人值勤,确保学生进出操场的安全;校园各区域安排教师轮流值日,定期检查,并记好值日记录。每天安排一名行政人员和两名教师值班,早、中、晚巡视校园,及时发现问题及时处理,确保校园安全。通过细化管理,使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个区域,每一个角落,每一个时段,使安全工作制度化、规范化、常态化。经常对学生进行安全主题教育,责任明确,无安全隐患,全年没有发生不安全事故。

  五、财务管理

  1、健全财务制度,学校财务制度健全并上墙;帐薄规范齐全,有上报教育部门的年制度财务报表。

  2、按规定收费,我校严格按物价部门核定的收费标准按学期收费并公示,认真执行收费管理规定;按规定改善办学条件,学校不断建设、维护和添置设备。

  六、办学效益

  1、教学成绩学校教学成绩优良,特色突出;学生参加区上统考,合格率98.2%,毕业率100%,受到了学生家长、社会各界的一致好评。

  2、学校艺体工作开展好,学生体育达标率98.5%,学生在校艺术节上取得优异成绩,并通过开展文艺汇演、书画比赛、小型体育比赛等,提高学生艺术素养。我校还重视劳动教育,以校内的劳动实践课为主,开展劳动技能、劳动习惯教育,学生积极学习劳动技术,发挥了一定的特长。

  七、存在的问题与不足

  1、少数教师对待教研的观念还不够积极,没有深刻认识到提高教学质量与认真进行教研的必要性,没有深刻认识到学校的发展与通过教研提升自身水平的重要性,没有深刻认识到只有思想认识提高了,才能有效的执行和开展一切工作。

  2、由于学校现实发展需要的局限,有些教师的专业水平还跟不上形式的发展,教学理念比较滞后,专心致力于教育教学研究的空间较为狭窄,在一定程度上制约着学校教育教学质量的整体进步。

  3、有些教研资源的相对匮乏也影响着教研工作的进行和开展。

  八、今后发展思路及浅层思考

  1、深入阐释并灌输“校本教研”思想,进一步打造适合我校的教研格局,积极完善适用于我校的教研制度,以教研推动教改,以教改提高质量,以质量谋求发展。

  2、号召并鼓励教师发扬艰苦奋斗的精神,勤勤恳恳、踏踏实实搞教学,以勤研究乐学习为荣,以厌学习不探究为耻。

  3、实现校外资源校内共享化,营造与时俱进的教研氛围,凝聚强大的教科研实力,推进我校向现代化学校迈进。

  展望未来,我们学校在各级领导的亲切关怀下,在区教育局的正确领导下,在老师们的努力下,展现出了良好的发展势头。下一步我们将继续加大教育教学管理的力度,紧跟新课程改革的步伐,进一步优化师资队伍,增强教师的教科研能力,稳步提高教学成绩。在硬件建设方面,我们还要按一类学校标准,配足配齐各类设施,使学校不断上台阶。我们有信心、有能力把学校建设成为标准化小学,为教育事业的蓬勃发展作出我们应有的贡献。

  票据业务自查报告 篇8

  为切实加强我局财政票据管理,规范非税收入征收行为,根据《x县财政局关于开展20xx年度财政票据年检的通知》(x财非税20xxxxx号)要求,对我局20xx年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查,我单位票据管理规范,无违规问题,现将自查情况报告如下:

  一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作,为切实搞好这次票据自查工作,局党组召开专题会议,指定财务股负责对20xx年以来财政票据使用情况进行认真自查。

  二、严密组织。为确保自查工作的有效开展,局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来,做到自查工作和日常工作“两不误”;将自查工作与提高人员素质紧密结合起来,通过努力提高干部职工的素质,不断增强遵纪守法的自觉性。

  三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。

  1、通过自查,我局20xx年度共领有x省非税收入专用收据x本,字号为x财专字(20xx)01xxx1-018xx00,共计xx份,x填开xx。20xx年度共领有xx省行政事业单位往来结算收据xx本,字号为xx财通字(20xx)018xx6-01xx450共填开xx份,作废x份;字号为xx财通字(20xx)25xx76-25xx00共填开xx份,作废x份;收入xx等共计xx元,全部入账。

  2、通过自查,在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领,文件依据合法有效,在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围,提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整,无相互串用行为;无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象;票据所开金额与收取金额完全一致,不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象;无丢失损毁财政票据行为。

  3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据,建立健全了票据管理制度,设置了票据管理台账。

  通过这次自查,充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性,今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制,在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理,逐年提高管理水平,使我局的财政票据管理更加规范。

  票据业务自查报告 篇9

  为了迎接市局各部门对幼儿园的检查验收,进一步提高我园的办园质量,改善办园条件,规范办园行为,我们对照《山东省幼儿园基本办园条件标准》,结合我园实际,开展了认真的自查,现将自评情况做如下概述:

  一、基本情况及办园方向

  幼儿园占地面积8254平方米,建筑面积4045平方米,户外活动场地3836平方米。现有大、中、小6个教学班,本学期在园幼儿184人,是一所县级一类幼儿园。幼儿园交通便利,家长方便接送,园内环境优美,设施齐全,无安全隐患,无污染,无噪音;班级内干燥通风,光线充足。幼儿园内监控、电脑、教学白板、广播系统等现代设备齐全,每个班级还配有冷暖空调、电子琴等,有适合幼儿年龄特点的课桌椅,有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼儿图书人均5册以上。另外还提供了幼儿种植园地、作品展示园地等,这些设备设施很好的为幼儿的学习、生活服务,使孩子的个性、潜能、艺术天赋得到充分的发挥,是幼儿学习生活的理想乐园。

  在办园中,我们坚持正确的办园理念,认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》。以面向未来,服务家长,以人为本,全面育人 为办园宗旨,严格贯彻执行国家的教育方针,遵循幼儿身心和教育发展规律,坚持依法办园,取得了合法的办园资质,办园手续齐全。

  二、园务管理及队伍建设

  我园共有教职工23人,其中园长、副园长各1人,专职教师14人,后勤人员2人,食堂师傅3人,保安2人。食堂人员和安保人员的数量,均符合配备要求。教师的学历达标率100﹪,其中人持有国发教师资格证者9人。在管理上我们充分调动每一位教职工的积极性,发挥她们的长处和优势,建立健全了各项规章制度,各类工作人员岗位责任制度健全,职责明确,检查措施落实,奖惩措施有效到位,激励机制完善。建立健全了绩效考核制度,家园联系制度等,不定期的开展家长会、家长开放日等活动;让家长随时了解幼儿园教学进度及幼儿在园表现,通过这些多层次、多途径的交流沟通,让家长全方位了解幼儿园动态。同时设立了家长委员会和膳食委员会,邀请家长参与幼儿园的课程互动和管理,实现了家园共育的目的。

  我园还把团结严谨,勤奋求实、热情奉献、开拓创新 作为园风,在教职工中积极提倡,做到热爱幼儿园、热爱孩子,树立敬业精神、创新精神、奉献精神。与教师签订了劳动合同,陆续为幼儿教师办理社会保险,保障幼儿教师待遇,教师的工资不低于我市最低工资标准。鼓励教师提高学历,考取教师资格证,积极安排教师外出学习培训,不断加强教师队伍建设,提升教师业务能力。

  三、保教质量

  我园按照《幼儿园一日活动基本规范》的要求合理安排制定幼儿一日作息,规范幼儿在园生活活动的每一个环节的要求,有措施有落实。杜绝“小学化”、“保姆化”的现象。教育教学活动中,以游戏为基本的活动形式,使用省编教材,并积极开发园本课程,开展符合幼儿年龄及发展规律的区域活动,环境的创设与教学主题相符,重视幼儿的个体差异,并将德育、安全、习惯培养贯穿于平时的教育教学中。

  四、卫生保健与安全防护

  我园厨房均按规定标准配备,各种设施齐全,干净卫生。建立食堂食品卫生检查管理制度、食品安全制度,制定合理的营养食谱,食品、餐具、炊具均按规定消毒,幼儿一人一巾一杯也按规定消毒。炊事员每年体检合格方可上岗。我园教师、幼儿每年体检一次,体检率达100%,并建立了合理的幼儿作息制度,确保幼儿身体健康发育。每周对幼儿开展健康教育活动,提高幼儿自我保护能力。

  安全方面人防、技防、物防多方着手。配备有专职保安,兼职入离园护导人员,夜间值班人员,24小时轮岗。室内、外监控全覆盖,安保器械齐全,园外减速带、指示标志齐全。门卫各种规章制度齐全。制定了合理的安全三项责任清单,层层签订责任状,责任到人。定期开展安全方面及消防方面的培训学习,每季度至少进行一次演练活动。对幼儿进行每周一次的安全教育课程。定期进行安全及消防方面的检查,发现问题及时整改。

  五、收费及经费保障

  严格按照物价部门审批的收费标准收费,无乱收费现象,与家长签订收费协议书,接受家长监督。食堂收入专款专用,盈亏不超百分之二。上级拨款均用于改善幼儿园的办园条件,无挪用情况。

  以上是我园的20xx年工作的自查情况,我们将严格按照上级部门的要求,提高保教质量,为幼儿提供更好的保教服务。

  票据业务自查报告 篇10

  我办六个编,现有工作人员六名,票据管理股设股长一名,专职票据管理员一名。近几年来,我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,管理制度,管理日趋科学,管理逐年。现省非税局、市非税处的部署和要求,对我票据管理工作了的自查,从四个汇报如下:

  一、 基础工作。

  健全了财政票据管理的内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了的规定,分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个)、《票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。制度除了在票据领发办公场所上墙公示外,还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示,尽量能让多数人的票据管理制度,支持的管理工作。

  按要求设立了票据台账,记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等信息,核对台账库存与仓库库存票据。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,了每个工作日登记台账,打印入出销等凭据,每月一次票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,了账库相符。,区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算,为票据管理工作了的经费保障。

  专人专库专柜保管票据,了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下,腾出三间房子用于存放财政票据,仓库面积了15平方米,能够财政票据存放的需要。一间存放行政事业性收费票据,一间存放矿产品税费票据,一间备用。了财政票据按标签分类存放,有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外,还装置了报警器、摄像头等监视设备,还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中,并备放好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据铁架上,与地面的距离,以防潮湿。库房的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。防盗、防火、防虫、防潮等措施,了我区财政票据安全工作万无一失,从未过因保管措施位而票据毁损和灭失。

  物价的横向,联合行文了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序:规定从今年开始,执收购领票据前,应将已使用的票据先到物价局审核,再到非税办办理缴销手续,若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户,则催缴,待款项缴齐后准购票据。措施,强化了票据的源头控管,了“以票管收,票款同行”的。上半年,纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元,较上年同期4006万元,增长48%,专户存储率了100%。

  二、 日常管理。

  所有票据向市票据科购领,并清结票据工本费。从开始,我区不再印制任何财政票据,所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收。共向市票据科购领财政票据4.46万册,新版财政票据3.5 万册,89万份;矿产品税费票据1.96万册,向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元,过拖欠,今年还了按计划数额预交的。

  规范了票据发放管理。

  我区从今年元月1日起,启用新版票据,老版票据共计 册一律封存,并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上,“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相”的办法。

  在票据发放的程序上,今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇机构和矿产品税费统征机构作了规定,《暂行办法》十八条规定“乡镇财政所本乡镇非税收入票据的管理” ,十九条规定“健全矿产品税费统征票据管理网络,完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员,对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作;各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员,本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时,总票管员应上次票据发放、使用和库存情况,区非税收入管理办公室在审核无误的情况下重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据,对本站、队票据管理,总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”,由此可见,我区财政票据的发放程度是层次分明的。

  票据核销是整个票据管理的关键环节。在操作中主握好了三个:,划分责任,即物价对执收已填开使用票据收费的项目、标准审核,财政对执收票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额核实,财政票据核销工作细化到了每个执收的每本每份票据,各个执收项目金额都一一记录在册,从而票据核销时“只销不核”的做法;,对收费(票据使用量大的),日常稽查工作,将票据缴销工作前移到执收,既了工作和服务质量,又了执收,了执收的好评,如共上门核销票据多本、10万多份,核销金额达3600多万元; ,对执收长、短票据,要求财政票据管理员查明原因,划分责任,分别:属操作技术上的差错,与执收核对后予以纠正,属执收票管员保管不善等原因的短票情况,则要求执收责任人写出书面材料,详细说明情况,经执收签署意见,并登报申明作废,登报资料和情况说明一并报我办存档,按程序核销。

  妥善了票据销毁,了有档可查。已废止的旧票,的做法是:对尚未出库的空白废止票据,我办票管员造具了清册,监销员一一核对后,了销毁;用票购领后未使用的废止票据,在日常的的票据核销和年检年审时核销了购领数,并剪掉票据号后退执收保存;超过五年的票据存根,由执收销毁申请,造具销毁票据清册,我办派人监销,如今年区交通局销毁已废止的规费票据按上述要求操作的。

  三、 年检情况。

  我办一直对年检年审工作,每年年检开始前,对执收下发年检通知,年检的、、范围和要求,抽调人员,一段此项工作。应检 159个,实检151个,实检占应检的95%(年检的8个是临时机构,领用的是往来结算收据)。年检工作主要是以执收自查送审为主,财政票据管理员进驻检查为辅的。

  票据年检工作,夯实了票据管理基础工作,地了票据管理的情况,了“以票管收”、“源头控管”。也了执收在票据管理中的问题:乡镇一级的票据管理滞后,截留非税收入,票据混用,票管员的素质有待,转账结算银行不交换缴款书,以致与对账,《湖南省非税收入缴款书》(手工)第五联为非税机构记账,开票员往往写得太轻,字迹不太清楚,难于辨认等。

  四、对当前票据管理工作的几点建议:

  我区票据工作涉及到159个用票,用票量大,管理工作繁杂,票据专用交通工具,财政票据中转既不又不安全,是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇,票据的购领和缴销不便,肯请市非税处考虑,优先给我区配置一台票据专用车;矿产品税费票据由市里印制后,票据工本费幅度,建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多,新手多,不使票管员“闭门造车”,建议市票据科组织到先进地区学习经验,管理;四是省非税局在设计票据种类时,村级票据,不了村级财务的需要;五是建议非税与代理银行,转账结算要求银行传递《缴款书》;六是建议省非税局票据处能否将《缴款书》(手工)非税机构记账联从第五联调到联,便于与对账。

  票据业务自查报告 篇11

  为严肃财经纪律,加强单位财务管理,进一步规范各类财务支出票据的使用行为,根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知,我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查,现将有关情况报告如下:

  一、领导重视,精心组织

  此次财务票据自查工作,局党委高度重视,专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议,并组成了检查专班,专班人员由单位主要负责人同志任组长,分管财经工作的副局长XX任副组长,成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时,局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查,并按照要求认真地填写了相关的检查表。

  二、检查全面,突出重点

  财务人员在财务票据专项整治自查工作中,对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据,逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查,检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实;会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规;内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实;电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实;车辆维修发票内容是否真实,是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查,我们认为:

  (一)我单位严格执行了财务管理制度,在财务支出票据入账事项上把好了几道关口,一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查,把好了支出内容真实性关口;二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核,把好了支出票据入账的关口;三是在财务室报销入账时,财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核,把好了支出票据完整性关口。

  (二)我单位在日常工作中,对支出票据严把了几道关口,在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

  通过这次自查,我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度,按照省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求,严格执行财经法纪,营造风清气正的财务管理环境,继续保持一贯严格理财、管财的本色,让财务管理工作再上新的台阶。

  票据业务自查报告 篇12

  按照雅财〔20xx〕324号文件要求,我委及时对违反规定乱发钱物问题进行清理自查。经查,我委无违反规定乱发钱物问题。现将自查情况报告如下:

  一、领导重视,认真安排部署清理自查工作

  委党组高度重视违反规定乱发钱物清理自查工作,把此项工作作为扎实抓好第二批群众路线实践教育实践活动,深化正风肃纪工作,切实解决“四风”突出问题的重要举措,认真进行安排部署。一是加强领导。成立由委党组“一把手”任组长,分管领导为副组长,财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组,负责组织开展专项治理工作。二是强化教育。召开班子会和职工会,组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件,进一步增强干部职工对乱发钱物问题的认识。三是强化监管。委监察室定期对委机关和下属各单位违反规定乱发钱物情况进行监督检查。对发现违反规定乱发钱物的,督促限时整改。

  二、建章立制,进一步规范财务管理

  进一步规范并加强单位财务管理,严格执行财经纪律,切实加强财务人员财经纪律和业务培训,继续实行监察人员全程参与重大经费研究、使用、管理的制度,坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费,以及以其他名目变相发放钱物等违规行为。同时,按照《雅安市市级机关差旅费管理办法》,研究制定《雅安市人口计生委公务出差管理暂行办法》,规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序,明确差旅费报销范围、标准,进一步降低行政成本,避免浪费现象。

  三、对照检查,认真开展清理自查工作

  我委严格控制支出,支出科目规范,报销凭据正规,严格重大经费党组会研究决定,一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序,方可列支。按照省、市关于开展切实解决乱发钱问题工作的要求,对照违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表,对今年1月以来的账务进行全面清理自查,未超标准发放国家统一规定的津贴补贴,自行提高上级政府批复的地方津贴补贴标准,在规范后的地方津贴之外继续发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目,违反规定发放各种奖励等情况,未私设小金库。

  票据业务自查报告 篇13

  为严肃财经纪律,加强单位财务管理,进一步规范各类财务支出票据的使用行为,根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知,我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查,现将有关情况报告如下:

  一、领导重视,精心组织

  此次财务票据自查工作,局党委高度重视,专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议,并组成了检查专班,专班人员由单位主要负责人XX任组长,分管财经工作的副局长XX任副组长,成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时,局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查,并按照要求认真地填写了相关的检查表。

  二、检查全面,突出重点

  财务人员在财务票据专项整治自查工作中,对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据,逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查,检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实;会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规;内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实;电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实;车辆维修发票内容是否真实,是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查,我们认为:

  (一)我单位严格执行了财务管理制度,在财务支出票据入账事项上把好了几道关口,一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查,把好了支出内容真实性关口;二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核,把好了支出票据入账的关口;三是在财务室报销入账时,财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核,把好了支出票据完整性关口。

  (二)我单位在日常工作中,对支出票据严把了几道关口,在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

  通过这次自查,我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度,按照省纪委、市纪委开展的20××年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求,严格执行财经法纪,营造风清气正的财务管理环境,继续保持一贯严格理财、管财的本色,让财务管理工作再上新的台阶。

  票据业务自查报告 篇14

  根据省纪委《关于开展20xx年“四项专项整治”的方案》(鄂纪文〔20xx〕19号)和省财政厅、省公安厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局《关于在全省开展财务票据专项整治工作实施方案》(鄂财监发〔20xx〕14号)、孝感市纪委《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》(孝纪办〔20xx〕16号)、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》要求,为切实做好全校财务票据专项整治工作,学校召开财务票据专项整治自查自纠工作会议,决定从7月13日至7月25日,在全校开展财务票据专项整治自查自纠工作。财务处、医学分院、后勤服务中心、附属医院、师范学院负责人参加会议,会议由财务处处长胡德新主持。

  全体与会人员学习了《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》(孝纪办〔20xx〕16号)、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》。胡德新同志宣读了《湖北职业技术学院财务票据专项整治自查自纠工作方案》。《方案》具体包括专班人员组成及分工、自查自纠内容及时间安排、有关要求,强调了工作的严肃性。

  朱虹副校长讲话。她说,财务票据专项整治自查自纠工作是符合当前政治形势的需要,是学校政治稳定、经济稳定的需要。各部门和负责人一定要站在讲政治的高度做好财务票据专项整治自查自纠工作。狠抓落实,做到“三实”,一实要见底,自查自纠工作要做到最基础;二实要到人,工作和责任要落实到人;三实是工作到位,覆盖8项内容、把握时间节点、坚决做到自查面100%,无遗漏和死角。各单位责任要明确,程序要规范。财务处除校本级自查自纠工作外,还要搞好全校整体联动,指导各独立核算单位自查自纠工作,及时发现问题,分析研究解决办法;各独立核算单位要自加压力,做好本单位压力传导,形成合力完成自查自纠任务。

  票据业务自查报告 篇15

  为切实加强我校财政票据管理,根据《xx县财政局关于开展2015年财政票据年检工作的通知》精神,镇中心学校高度重视,及时组织财务工作人员对我校2015年度财政票据使用和管理情况深入开展了认真自查。通过自查,我单位票据管理规范,无违规问题,现将自查情况报告如下:

  一、领导重视。

  学校行政高度重视票据管理工作,为切实搞好这次票据自查工作,校行政召开专题会议,指定财务人员负责对2015年度财政票据使用情况进行认真自查。

  二、严密组织。

  为确保自查工作的有效开展,学校财务人员将票据管理自查工作与本职工作紧密结合起来,做到自查工作和日常工作“两不误”。

  三、突出重点。

  学校财务人员在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、财政非税收入(单位执收)是否按规定及时足额上缴财政等内容。

  四、通过自查。

  我校20xx年度共有xx省非税收入收款收据451份,使用432份,其中4份作废;2015年度共有xx省行政事业单位 1 往来结算票据451份,使用437份,其中6份作废;2015年度共有xx省非税收入一般缴款书6份,使用4份,其中2份作废。

  在领购和使用的财政票据方面,文件依据合法有效,在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围,提高收费标准、乱收费等现象。财政票据填写规范、完整,无相互串用行为;无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象;票据所开金额与收取金额完全一致,不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象;无丢失损毁财政票据行为。我校财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据,建立健全了票据管理制度,设置了票据管理台账。

  通过这次自查,我们充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性,今后我校将继续健全和完善票据管理长效机制,在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理,逐年提高管理水平,使我校的财政票据管理更加规范。

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