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奉化市财政预算执行情况报告
以下是小编搜集关于奉化市财政预算执行的情况报告，欢迎大家阅读。
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会提交我市2015年预算执行情况和2016年预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年全市财政预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
2015年，全市完成财政总收入624002万元，完成年度预算的98.73%，比上年实绩增长(下称增长)8.50%。其中,中央级财政收入285810万元，为年度预算的97.18%，增长8.84%;一般公共预算收入338192万元，为年度预算的100.09%，增长8.22%。
2015年全市一般公共预算支出606993万元，增长19.1%。具体支出情况是：
一般公共服务支出57095万元，增长11.20%。
国防支出451万元，增长32.65%。
公共安全支出31785万元，增长7.83%。
教育支出106601万元，增长8.36%。
科学技术支出18760万元，增长2.70%。
文化体育与传媒支出13952万元，增长166.82%。
社会保障和就业支出79819万元，增长80.09%。
医疗卫生支出43429万元，增长18.75%。
节能环保支出12400万元，增长22.02%。
城乡社区事务支出22131万元，增长-13.68%(上年佛教名山建设11000万元，本年度3000万元)。
农林水事务支出143986万元，增长6.52%。
交通运输支出24956万元，增长45.12%。
资源勘探电力信息等事务支出10186万元，增长14.53%。
商业服务业等事务支出4151万元，增长-22.03%(上级补助减少)。
金融监管等事务支出347万元，增长2.36%。
国土资源气象等事务支出3537万元，增长-52.2%(因海域使用金收入减少，支出对应减少1603万元，宁波补助减少1835万元)。
住房保障支出24680万元，增长220.85%。
粮油物资管理事务支出807万元，增长241.95%。
国债还本付息支出2817万元，增长17.23%。
援助其他地区支出2158万元，增长99.45%。
其他支出2945万元，增长-29.68%。
从全市公共财政收支情况看，2015年，本级一般公共预算收入338192万元，中央税收返还收入31095万元，结算补助收入20056万元，上级一般转移性支付及专项补助收入227086万元，调入预算稳定调节基金34665万元，上年滚存结余52202万元。全市市公共财政支出606993万元，上解支出48208万元，应支未支专款结转下年支出47500万元。当年财政收支相抵，实现平衡。由于2015年宁波市与各县(市)区的财力结算尚在进行中，全市最终平衡结果待决算编审完成后再向市人大常委会专题报告。
(二)政府性基金预算执行情况
2015年政府性基金收入103296万元，同比减少300512万元，其中：土地出让收入77677万元，同比减少252154万元;其他政府性基金收入25619万元，同比减少48358万元。政府性基金上年结转106645万元;上级补助收入28562万元。2015年政府性基金减收主要是土地市场低迷，土地出让收入大幅下降，与土地出让相关的政府性基金收入同时下降。
政府性基金支出176484万元，其中：土地出让支出136904万元，其他政府性基金支出39580万元，上解上级支出3267万元，全年基金预算达到收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
2015年我市未安排国有资本经营预算。
(四)社会保险基金预算执行情况
2015年社保基金收入344711万元，支出284741万元，滚存结余531367万元。因各种社保基金封闭运作，为维持各社保基金正常运转，财政补助社保基金56549万元。
二、我市预算执行和财政工作的主要特点
(一)以“开源”为前提，确保财政收入平稳增长
一是坚持统筹调度，紧扣项目建设。各部门积极向上争取转移资金，全年争取到上级一般及专项补助资金22.7亿元，比上年增加5.68亿元。加强融资管理，成功置换35亿元地方债券，用于支持西环线公路、甬江防洪、中烟异地改造、市民健身广场等重点工程项目建设，降低了各融资平台财务成本;通过政府购买服务方式，积极争取政策性银行低息资金支持，保障政府性项目顺利推进。
二是坚持调控引导，鼓励创新创业。强化政策资金的引导属性，全力保障“农村淘宝”、“月光经济”、电子商务等新兴产业发展，推动地方经济提质增效。继续清理规范税收等优惠政策，为企业营造公平竞争的市场环境。全力帮扶企业应对担保风险，推动市投公司资产整合和贷款授信，转贷资金规模从1亿元扩大至4亿元，累计为中小企业转贷31亿元，惠及企业447户次。
三是坚持放管结合，激发镇(街道)活力。积极推进镇街道国库集中支付改革扩面， 5个镇(街道)实现上线目标。制定出台《关于进一步加强镇街道财政管理的实施意见》，新设3000万元专项资金，对财政管理成绩突出的镇街道予以奖励。
(二)以“节流”为导向，不断加强资金使用管理
一是落实厉行节约多措并举。严把预算编制关口，压减部门公用经费和专项业务费，减少经费类项目79个，统筹资金近3000万元。严格行政经费节支，按规定停止一般公务用车配备和更新，出台行政事业人员培训和学历教育相关规定，确保“三公经费”只减不增。
二是注重预算执行科学合理。建立对部门预算执行情况的汇总分析制度，加快转移支付资金下达速度，督促部门及时形成有效支出。严格控制预算追加，除市委、市政府临时确定的重点工作外，预算单位提出的一般性项目，原则上不予追加，增强预算执行的严肃性和有效性。
三是促进结余结转资金盘活。积极开展结余结转资金的清理自查，制定出台《奉化市结余结转资金管理办法》，建立财政性指标结余和资金结余定期清理机制，规范和加强财政性结余资金管理。认真落实盘活财政存量资金各项措施，全年盘活沉淀资金3.48亿元，为市委、市政府各项重大决策部署提供资金保障。
(三)以“均衡”为宗旨，持续优化财政支出结构
一是全力保障实体经济转型升级。认真落实国家减税降费相关优惠政策，积极支持企业技术改造和转型升级，全年共减免各项税费近1.2亿元。有效落实工业、外经贸等扶持政策，兑现各项扶持资金逾2亿元;综合运用信贷激励、财政贴息等手段，安排小额贷款公司、担保公司、上市公司等财政奖补资金2840万元;支持第三产业发展，全年兑现服务业奖励1760万元。
二是全面落实各项民生保障措施。坚持“保民生、保重点、保运转”的基本原则，不断调整用财导向，重点保障教育、科技、医疗、养老、社保、就业等重点民生领域的支出需要，全年民生支出达49.78亿元，占公共财政预算支出的比重为82.01%，新增财力用于民生支出的比重继续保持在三分之二以上。
三是严格执行各项强农惠农政策。加大支农资金整合力度，及时下达各级支农项目资金;落实各项强农惠农政策，共发放粮食直补、农机补贴、土地经营权流转补助、美丽乡村建设等涉农资金15亿元，惠及农户13.88万户。
(四)以“绩效”为目标，大力推进财税改革步伐
一是深化预算管理改革。严格按照新《预算法》要求开展预算管理，大力推进两库建设，规范专项设置和资金使用，部门预算编制进一步细化，支出定额标准逐步完善。深化信息公开工作，加快公开进度，早于去年两个月完成预算公开工作，信息公开范围覆盖全市11个镇(街道)与54个部门单位。严格财政专户管理，积极清理、整顿财政专户和银行帐户，相继出台《财政专户管理暂行办法》和《市级预算单位银行账户和公款存放管理暂行办法》，为我市公款实行竞争性存放打下扎实基础。
二是实施财政专项资金绩效管理改革。明确专项资金管理机制，出台《奉化市财政专项资金管理办法》，就财政专项资金设立程序、预算分配、申报使用、监督管理等机制作出明确规定，做到“设立一个项目、制定一个办法”。根据“四张清单一张网”要求，严格规范专项资金的设立和保留，整理完成财政专项资金管理清单，共计清理、取消及归并专项近1000个。创新管理理念，积极引导落实财政专项资金管理办法、分配过程、分配结果“三公开”要求，主动接受社会监督。
三是不断规范政府采购行为。积极推动政府采购管理系统上线，将采购预算、审批、资金支付等各个流程纳入系统管理，并在门户网站上对政府采购相关信息予以公开，实现“无纸化办公”和“透明采购”。不断完善政府采购过程管理机制，放开对代理机构的资质限定，创新运用“驾照式”扣分管理模式，采购招标实行专家论证制和评标结果投诉质疑管理，采购流程显著优化。
四是加强财政监督管理。选定残疾人基本生活保障专项资金、基本药物专项资金、养老服务补贴专项资金三个项目作为2015年度重点绩效评价项目，及时收缴及核减资金873万元，并提出20余条合理化完善建议。开展会计监督，重点针对部门业务监管、财税政策执行和“八项规定”落实情况进行专项检查，收回担保基金135万元，挽回直接损失逾500万元，防止潜在损失近6000万元。
2015年，在复杂严峻的经济形势下，财政预算目标能够顺利完成，并取得一定成效，是市委市政府正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各镇(街道)、各部门共同努力和理解支持的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要有：一是经济下行压力加大，制约我市经济发展困难增多，地方财政增收基础不稳固;二是财政保障范围不断扩大，刚性支出大幅增加，实际可用财力与支出不相匹配;三是新预算法对强化预算约束、加强资金监管提出了更高要求，在预算执行过程中仍有一定差距。对此，我们要认真听取人大代表与政协委员的宝贵意见和建议，做好应对各种复杂困难局面的充分准备，通过坚持底线思维、问题导向、精准发力，协同推进财政体制改革予以解决。
三、2016年财政预算草案
根据我市的经济社会发展态势，以及市委、市政府对经济工作的总体要求，编制2016年预算总的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，按照建立全面规范、公开透明的预算制度要求，完善全口径政府预算体系，调整和优化财政支出结构，加快推进专项资金管理改革，盘活存量资金，提高财政资金使用绩效，积极稳妥推进预决算公开，进一步发挥财政职能作用，推动全市经济社会平稳健康发展。
(一)一般公共预算安排情况
针对省、宁波市的一般公共预算收入增幅，为体现良好的经济社会发展预期，提振发展信心， 2016年我市财政总收入预期为670890万元，比2015年实绩增长7.51%。其中，中央级收入305575万元，增长6.92%;一般公共预算收入365315万元，增长8.02%。按现行财政体制测算，一般公共预算当年可用财力343000万元，加上拟调入偿债准备金15000万元，及向上级争取一般补助资金11400万元，2016年我市本级一般公共预算可安排财力为369400万元，拟安排本级一般公共预算支出368770万元。加上宁波下达专项补助134912万元，预计全年支出503682万元。具体安排情况：
一般公共服务支出55876万元，增长7.87%(较2015年市本级年初预算安排增长，下同)。
公共安全支出29589万元，增长16.63%。
教育支出84927万元，增长11.17%。
科学技术支出12343万元，增长7.39%。
文化体育与传媒支出4034万元，增长10.13%。
社会保障和就业支出48901万元，增长17.77%。
医疗卫生和计划生育支出29782万元，增长7.01%。
节能环保支出3662万元，增长13.62%。
城乡社区事务支出15210万元，增长7.14%。
农林水事务支出31973万元，增长9.79%。
交通运输支出6166万元，增长145.66%。
资源勘探电力信息等事务支出784万元，增长4.81%。
商业服务业等事务支出1837万元，增长142.35%。
金融监管等事务支出100万元，增长0%。
国土资源气象等事务支出4316万元，增长64.54%。
住房保障支出9383万元，增长6.67%。
粮油物资储备事务支出143万元，增长31.19%。
预备费5000万元，增长0%。
国债还本付息支出5000万元，增长79.08%。
其他支出17544万元，增长-39.42%。
援助其他地区支出2200万元，增长1.95%。
上级专项补助支出134912万元。
(二)政府性基金预算安排情况
2016年政府性基金预算预期收入261420万元，拟安排支出261415万元，主要包括以下两部分内容：
一是土地出让金预算安排情况。我市2016年土地出让金预期收入211850万元，拟安排支出211849万元;剔除土地开发成本和单位净收益返还部分96742万元，本级政府实际可用的土地出让金预期收入115108万元，拟安排支出115107万元。具体安排如下：
社会保障类如基本养老金、新农医、退休人员物价补贴等支出45987万元。
新农村建设、集体经济薄弱村扶持、农村污水处理等“三农”支出10780万元。
一把扫帚、垃圾填埋场、路灯养护等支出7480万元。
政府重点投资项目支出45010万元，其中：PPP项目资金15000万元，产业基金9350万元，基本建设支出8000万元，造田资金2660万元，地方政府债券债务本息10000万元。
公交改革支出2500万元。
其他项目支出3350万元。
二是其他政府性基金预算情况。除土地出让金外，其他政府性基金预期收入49570万元，拟安排支出49566万元。具体为：
城市规划及建设配套支出4230万元。
污水处理支出3166万元。
路灯维护及电费支出850万元。
民政及体育事业支出1100万元。
民政及彩票管理事业支出240万元。
墙改事业支出230万元。
散装水泥推广及管理支出30万元。
造田专项支出30450万元。
旅游事业支出2000万元。
基本建设支出2000万元。
其他部门列收列支基金支出5270万元。
(三)国有资本经营预算安排情况
我市2016年国有企业经营利润预计上交450万元，拟安排解决历史遗留问题及改革成本支出450万元。
(四)社保基金预算安排情况
2016年社保基金预期收入459894万元，比2015年增长33.41%(主要是新增行政单位养老保险和行政事业单位职业年金收入)，其中财政补助收入68554万元;2016年社保基金预算拟安排支出415447万元，比2015年增长45.9%。具体为：
企业基本养老保险基金收入151743万元，支出134722万元。
失业保险基金收入8153万元，支出6612万元。
城镇职工基本医疗保险基金收入71516万元，支出56947万元。
工伤保险基金收入6781万元，支出5778万元。
生育保险基金收入1911万元，支出1903万元。
农村社会养老保险基金收入11万元，支出105万元。
机关事业养老保险基金收入93295万元(含财政兜底补助8000万元)，支出85358万元。
机关事业单位职业年金收入26885万元(含财政兜底补助7000万元)，支出26885万元。
被征地人员养老保险基金收入15880万元(含财政兜底补助9000万元)，支出16000万元。
新型农村合作医疗保险基金收入21134万元(含本级财政保费补助8630万元)，支出21583万元。
城镇居民养老保险基金收入34151万元(含本级财政保费补助22957万元)，支出31264万元。
城镇居民基本医疗保险基金收入10016万元(含本级财政保费补助5137万元)，支出9942万元。
老城乡居民养老保险基金收入220万元(含本级财政基本养老保险补助144万元)，支出150万元。
养老人员物价(春节一次性补贴)财政兜底补助18198万元(其中一般公共预算补贴7686万元)，支出18198万元。
三、确保完成2016年预算任务的工作措施
2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是新一轮财税体制改革实施的关键之年，我市财政将继续围绕开源节流和提质增效这两个宗旨，以改革破困局，以创新添动力，以督查抓落实，进一步提高财政工作水平，促进我市经济社会平稳健康发展，重点将做好以下四方面工作：
(一)堵漏挖潜，合理调度，确保完成收入目标。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。对内通过深化分类管理、强化风控管理、加强非税收入征管等多项举措，进一步挖掘增收潜力;对外围绕招商引资培植新兴财源、加快土地供应等多种渠道，千方百计扩大地方可用财力，为全市经济社会发展提供有力支撑。
(二)精准发力，创新方式，支持地方经济发展。一是切实为企业发展减负。认真执行各项结构性减税优惠政策，严格落实各项减免行政性收费措施，积极支持简政放权，真正对企业发展实行“逆周期”调节。二是加大重点项目财政保障力度。在依法组织财政收入的同时，积极通过向上争取项目资金、盘活存量资金和压减“三公经费”等增收节支措施，切实保障市委、市政府重点投资支出资金需求。三是深入探索政府和社会资本合作模式。扩大PPP模式应用范围,出资设立PPP引导基金和PPP融资支持基金，分别用于城建、交通、水利等小型基础设施建设项目和全市重点建设项目;组建成立PPP管理办公室，推进全市PPP项目规范、健康发展。加快推进财政产业政策转型，设立产业基金，变行政性分配为市场化运作，充分发挥财政资金的杠杆作用。
(三)统筹兼顾，守住底线，努力增进民生福祉。进一步强化民生兜底意识，抓好民生政策衔接，最大限度地集中资金用于社会稳定、事业发展和民生改善。落实就业优先战略，推进各类教育协调均衡发展，继续支持医药卫生体制改革，加快养老保险制度改革，扎实做好社会救助和社会福利等工作。持续加大“三农”投入，加快转变财政支持发展方式，推进农业、农村可持续发展，促进农民收入稳步增长。积极稳妥推进新型城镇化建设，进一步提升完善城乡人居环境，着力打造现代化健康美丽名城。
(四)科学理财，精细管理，加快推进财政改革。一是加大财政监督力度。着力开展专项资金、会计信息质量、财务收支及各项执法检查，深化绩效评价，实现监督检查部门和绩效目标编报全覆盖。二是继续深化专项资金管理改革。坚持科学编制预算的原则，严控新增专项，压缩专项总体数量，建立定期的清理评估和管理清单动态调整机制，全面推行项目库滚动管理。三是加强债务管理。严格限定债务来源、程序、规模和资金用途，着力控制债务增速和降低融资成本;对债务实行分类管理，乡镇债务实行总量控制，市级债务实行增量控制;通过PPP项目置换和政府购买服务等新型财政支持方式，延长财政资金支出期限。四是推进国资管理体制改革。整合改组政府担保、转贷等国有企业，明确并强化管理责任和内部规范，建立健全涵盖经营决策、财务管理、绩效考核等方面的企业管理制度体系，减少经营亏损风险;全面摸清企业家底，理顺资产权属关系，盘活优质资产，提高国有资金监管和运营质量，促进国有资产保值增值。
各位代表， 2016年全市财政改革发展任务艰巨。我们将认真落实本次大会决议，按照上级党委、政府要求，进一步振奋精神、开拓创新、攻坚克难，确保圆满完成年度预算任务，为推进我市经济社会全面发展作出积极贡献。
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