财务自查工作方案

时间：2024-11-21 21:05:14 诗琳工作方案我要投稿

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财务自查工作方案

　　做工作方案前可以通过案例分析、案例对比预想可能出现的问题。当某个项目将要开展时，上级会根据提交上来的工作方案整合选出最优方案，你知道写工作方案需要注意哪些问题吗？下面是小编整理的财务自查工作方案，希望对大家有所帮助。

财务自查工作方案

　　财务自查工作方案 1

　　集中开展煤焦领域反贪腐专项斗争是省委、省的政府的工作部署和重大举措。第一阶段自查自纠是集中开展煤焦领域反贪腐专项斗争的重要环节和基础工作。为确保自查自纠工作扎实推进，取得实效，特制定如下工作安排：

　　一、工作内容

　　焦炭集团煤焦领域反贪腐专项斗争自查自纠的范围是：能源基金收缴情况、焦炭生产排污费征收管理、炼焦用煤环节煤炭可持续发展基金查验补征、“三重一大”议事规则、重点工程建设和物资采购、领导干部廉洁自律、制度建设等环节存在的问题。重点是领导干部以及重点岗位和关键环节的相关人员。

　　焦炭集团煤焦领域反贪腐专项斗争自查自纠的主要任务是：认真检查违规违纪违法问题，特别是解决已经暴露出来的和职工群众反映强烈的突出问题;全力查缴应收未收以及随意减缓免的焦炭生产排污费;认真整改存在的问题，纠正管理制度方面的缺陷和漏洞。

　　焦炭集团煤焦领域反贪腐专项斗争自查自纠的要求是：以宣传教育、制度建设和查办案件为主线，着重对2003年以来存在的突出问题进行自查自纠。通过自查自纠，使存在问题主要在这一阶段得到解决，为下一步集中整治打下坚实基础。

　　二、工作方式

　　(一)宣传教育和制度建设相结合。认真学习关于集中开展煤焦领域反贪腐专项斗争的相关文件精神和会议精神，引导自查自纠;运用煤焦领域查处的典型案例进行警示教育，推动自查自纠;完善反腐倡廉规章制度和权力运行监控机制，巩固自查自纠。通过宣传教育，使党员干部明确自查自纠的目的，切实克服侥幸心理，主动自查自纠。通过引深自查自纠活动，完善制度建设，巩固自查自纠工作成果。

　　(二)主动申报和组织督促相结合。按照分级负责的原则，向上一级煤焦领域反贪腐专项斗争领导组办公室申报，对于重大问题或本人要求越级申报的，可向集团公司专项斗争领导组办公室和省专项斗争领导组办公室直接申报，或直接向集团公司纪委和上级纪检监察机关反映。对已经掌握一定线索、群众反映强烈的党员干部要做好思想工作，必要时党委、纪委可采取电话催办、发函督办、诫勉谈话等方式督促其主动查纠问题。领导组可采取专项检查、专项审计、专项清理等方式促进各单位的自查自纠工作。设立自查自纠台帐，对查出的问题，逐项进行登记，并认真整改纠正。设立受理个人和单位违规违纪违法财、物的资金过渡专户和实物过渡专库，对公开和非公开申报的`财、物一律进入资金过渡专户、实物过渡专库。

　　(三)领导带头和依靠群众相结合。领导干部要率先垂范，通过召开专题民主生活会等方式，带头剖析，主动查找，认真纠正自身存在的问题;同时也要认真负责，主动查纠本部门、本单位存在的突出问题。通过召开座谈会、发放征求意见等方式，充分听取和征求广大职工群众特别是服务对象的意见。集团公司和各二级单位要设置举报箱，公布举报电话，接受群众举报，要做好举报保密工作，鼓励实名举报，对提供重大案件线索并查实的要给予奖励。

　　三、工作要求

　　(一)加强组织领导。按照党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、职工群众积极参与的工作机制，做到宣传教育到位、组织领导到位、任务分解到位、工作落实到位、保障条件到位，全面推动自查自纠工作深入开展。

　　(二)加强调查研究。集团公司和二级单位煤焦领域反贪腐专项斗争领导组工作机构要根据工作部署加强调查研究，摸清实际情况，掌握本部门本单位存在的普遍问题和突出问题，对信访举报情况要认真梳理排查，为集中整治做好准备。

　　(三)加强监督检查。集团公司和二级单位煤焦领域反贪腐专项斗争领导组要把监督检查工作放在重要位置，以督察工作的强制力、专项检查的推动力和案件查办的威慑力推动各单位、各部门及有关人员认真查找违规违纪违法问题，通过监督检查发现问题、促进自查、解决问题。

　　(四)加强责任追究。根据省纪委、省监察厅促进自查自纠工作的具体政策意见，加强煤焦领域反贪腐专项斗争责任追

　　究力度，对主动申报、情节较轻的进行批评教育;对情节较重的给予党纪处分或组织处理;对拒不自查自纠、顶风违纪、情节严重的从重处分或移送检察机关。

　　集团公司和各二级单位煤焦领域反贪腐专项斗争领导组及办公室要认真履行职责，切实加强宣传教育、调查研究和监督检查，推进工作进度、总结工作经验、研究解决问题，促进焦炭集团煤焦领域反贪腐专项斗争自查自纠工作取得明显成效。

　　财务自查工作方案 2

　　为了进一步加强加油站安全生产管理工作，认真开展自查自纠工作，及时消除各类不安全隐患，结合加油站实际，制定本实施方案。

　　一、总体要求

　　认真贯彻落实加油站安全生产工作会议精神，把“发展决不能以牺牲人的生命为代价”作为一条不可逾越的红线，把集中开展彻底的安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制各类事故发生。

　　二、检查范围

　　三芝兰东方加油站

　　三、检查内容

　　(一)、检查安全制度和责任的落实情况

　　加油站的安全生产管理制度备案存档工作是否完整，各种制度是否健全，应急预案是否完整，演练是否可行，各项操作规程考核效果如何，制度落实情况，加油站职工是否自觉遵守制度和规程内容，有无违章现象。成立了由董事长任组长的安全检查组，不定期到各部门现场进行检查，查漏补缺，一经发现问题立即整改。

　　(二)、检查作业现场的状况

　　1、机械设备、设施

　　(1)机器设备上的安全保护装置应当敷设规范、安装牢固、绝缘

　　可靠、使用安全、灵敏有效，不得擅自拆除安全防护装置。

　　(2)设备必须在停止状态下才能完成调整、维修、清洗等工作

　　(3)特种设备及其安全附件应当按照规定进行年检，做好日常的维护、保养、检修工作，确保设备的正常运行。

　　(4)、用电是否安全。

　　2、作业现场管理

　　检修作业前应先停机，切断电源并在开关处挂“有人检修，切勿合闸”警示牌。禁止在设备运转未停妥时进行检修。

　　3、作业环境

　　(1)在危险场所设置规范、醒目的 “严禁烟火”、“当心机械伤害”、“当心触电”等相应的安全警示标志，加油站内设限速标志。

　　(2)保障疏散通道、安全出口的畅通，严禁堵塞或占用。

　　(3)作业场所必须具有良好的通风和防尘设施，夜间作业时应配置符合夜间作业要求的`照明设备;严格区分生活区域、生产区域，并保持足够的安全距离。

　　四、检查方式

　　(一)自查自纠。要依照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，对本加油站安全生产工作进行全面深入、细致彻底的检查。自查自纠要做到“六个必须”，即：必须召开专题会议研究部署自查自纠工作;必须有安排部署文件和自查自纠工作方案;所有检查排查必须建立专门档案，记录隐患排查、整改、复查、销号的全过程;对排查的事故隐患必须有按照“五落实”的要求，严格整改并记录在案;对排查重大隐患停产整改的必须停产整改，制定预案并加强对整改过程的监控;排查情况、整改方案和整改结果，都必须经本单位主要负责人签字，在单位内部公布，接受职工群众监督。要在内部认真进行检查的同时，自觉接受镇政府和相关部门的监督检查。

　　(二)彻底整改。对检查发现的一般隐患要做到立整立改、并记录在案。对重大隐患，要挂牌督办、一盯到底，能够马上整改的，要立即整改到位;一时不能整改到位的，要严格落实整改计划和应急监管措施，限期整改到位。

　　五、时间步骤

　　从2013年6月22日开始，到9月30日结束，分三个阶段。

　　(一)研究部署阶段：6月22日。召开专题会议研究部署自查自纠工作，制定自查自纠工作方案。

　　(二)全面检查阶段(6月23日—9月20日)。本加油站组织有关负责人，进行全面摸底排查，分级分类制定检查计划，确保检查全覆盖。

　　(三)整改落实阶段(9月21日—9月30日)。要及时总结在自查自纠工作中经验教训，进一步提高安全生产工作水平。

　　财务自查工作方案 3

　　财务部门是任何一个组织中至关重要的部门之一，负责确保财务资源的有效管理和利用。然而，在实际工作中，财务部门往往会面临许多挑战和问题，这些问题可能会对公司的运营和财务健康产生负面影响。探讨财务工作中存在的一些主要问题，并提出一些可能的解决方案。

　　一、财务报告不准确

　　财务报告是公司决策的基础，如果报告不准确，那么决策可能会受到误导，从而导致公司面临风险。导致财务报告不准确的原因可能包括会计处理不当、错误的数据输入、对业务理解不足等。为了解决这个问题，财务人员需要定期接受培训，以增强他们对会计准则和业务的理解，同时，他们也应该采用更严格的质量控制措施，以确保数据的准确性和完整性。

　　二、预算与实际支出差异

　　预算是公司规划和控制支出的基础，如果预算与实际支出存在巨大差异，那么这可能表明公司在财务管理方面存在问题。这可能是由于预算编制不准确、预算执行不力、缺乏有效的监控机制等原因导致的。为了解决这个问题，公司应该建立更严格的预算审批流程，并定期审查实际支出与预算的差异，找出原因并采取相应的纠正措施。

　　三、资金管理不善

　　资金管理是财务部门的重要职责之一，如果资金管理不善，可能会导致资金短缺或浪费，这对公司的运营和财务健康都是有害的。资金管理问题可能包括支付处理延迟、无效的现金流预测、不适当的贷款等。为了解决这个问题，公司应该优化现金流预测方法，建立更有效的支付流程，并寻求更有效的融资渠道。

　　四、缺乏有效的内部控制体系

　　有效的内部控制体系是确保财务部门合规和防止欺诈的关键。然而，许多公司的财务部门并没有建立这样的体系，这可能导致财务违规行为的发生。为了解决这个问题，公司应该建立一套完整的内部控制体系，包括但不限于会计记录的合规性检查、对支出的审批流程、对现金和资产的监控等。同时，公司也应该定期评估内部控制体系的效力，以确保其符合公司的需求和法规要求。

　　五、信息技术支持不足

　　信息技术在财务管理中起着至关重要的作用，它可以提高工作效率，确保数据的`准确性和完整性。然而，许多公司的财务部门并没有得到足够的信息技术支持，这可能会导致工作效率低下，数据错误等问题。为了解决这个问题，公司应该加大对财务信息技术的投入，引进先进的财务软件和硬件设备，以提高工作效率和数据质量。

　　财务工作存在许多挑战和问题，这些问题可能会对公司的运营和财务健康产生负面影响。为了解决这些问题，公司应该采取一系列的措施，包括提高财务人员的专业素质、优化预算和支出管理、加强资金管理、建立有效的内部控制体系以及加大对财务信息技术的投入等。只有这样，公司才能确保财务工作的有效性和合规性，为公司的长期发展奠定坚实的基础。

　　财务自查工作方案 4

　　一、背景与目的

　　随着企业规模的扩大和业务范围的拓展，财务管理在企业运营中的重要性日益凸显。为确保企业财务管理的规范性、透明度和合法性，避免潜在风险，特制定本财务自查工作方案。旨在通过自查自纠，及时发现并解决财务管理中存在的问题，提升企业的管理水平和财务风控能力。

　　二、自查内容

　　财务管理制度：检查财务管理制度是否完备，是否符合现行法规和会计准则的要求；制度的`执行情况如何，是否得到有效落实。

　　财务凭证：核实财务凭证是否完整，各单位是否存有遗漏；凭证的真实性和合法性是否得到有效保障。

　　会计账簿：检查会计账簿记录的准确性和及时性；账簿中是否存有违规登记或故意隐瞒的情况。

　　财务报告：评估财务报告的准确性和及时性；报表中是否存在虚假数据或其他违规情况。

　　资金管理：确认公司资金账户名称、账号、银行及开户行是否明确一致，有无异动；查看公司现金、银行存款、应收账款、应付账款等财务科目的账面余额和实际余额是否一致，是否存在未对账的情况；审核现金、银行存款、应收账款、应付账款等财务科目的流水账号是否正常，有无突出异常情况；查验企业是否按照规定用款，对企业涉及大额交易是否进行风险管理。

　　费用管理：检查公司的费用报销制度是否合规、齐全、操作规范；查核公司的费用支出是否合理、准确；审核公司的费用支出凭证是否及时、准确、合规（如文化娱乐费、差旅费等）。

　　税务管理：执行税法及税务政策是否合规；公司纳税资质是否齐全，并进行一定的风险预防、应急处理；查看企业税金的财务科目是否正确，并按规定缴纳税款。

　　应收账款管理：检查公司的客户信用额度是否足够、是否过期；检查公司的应收账款计提是否正确；对应收账款欠款老账是否存在，如果存在则需要进行催收等管理工作。

　　应付账款管理：检查公司的应付账款计提是否准确；把握供应商的动态，及时把握并查验进货票据，核对应付账款数据的正确性。

　　固定资产管理：检查固定资产登记和管理是否规范；固定资产的使用和清理是否按规定操作。

　　借款和贷款管理：检查借款和贷款是否符合财务管理制度和相关法规的规定；借款和贷款的使用和计息是否透明、合理。

　　三、自查流程

　　部署准备阶段：由公司领导安排自查工作的负责人，并在公司内部发文，通知各成员单位严格按照要求开展自查工作。自查负责人组织各单位的人员进行培训，明确自查的人员、步骤和时间。

　　实施自查阶段：各成员单位按照自查内容和要求，认真开展自查工作，如实记录自查情况，并形成自查报告。

　　提交和汇总阶段：各成员单位将自查报告提交至上级公司或财务部门，由专门人员对自查情况进行审查。若存在问题，要求相关单位及时整改，并确定整改措施和整改期限。

　　四、自查周期

　　为保证企业财务管理的持续性和稳定性，建议企业每年至少进行一次全面的财务自查。同时，对于关键业务环节和重点财务事项，应适时开展专项自查。