资金管理工作计划

时间：2024-02-27 11:23:38 博耿工作计划我要投稿

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资金管理工作计划范文（通用12篇）

　　光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又迈入新的阶段，先做一份工作计划，开个好头吧。好的工作计划都具备一些什么特点呢？下面是小编帮大家整理的资金管理工作计划范文（通用12篇），欢迎阅读与收藏。

资金管理工作计划范文（通用12篇）

　　资金管理工作计划 1

　　为加强我厂资产资金的管理，充分利用现有资源，提高资产资金使用效率，盘活资产，维护国有资产的安全完整，保证我厂“321”战略的稳步落实，为我厂打造中国二锅头第一品牌提供有力资金保障，资产资金管理小组特制定20xx年工作计划。

　　一、日常管理

　　1．货币资金

　　严格控制资金使用范围，严肃结算纪律，作好货币收支管理，加速现金流转速度，提高现金的使用效率，还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制，对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序，以确保资金的安全有效。

　　2．应收账款

　　严格执行我厂的信用政策，使我厂一方面能扩大销售和盈利，又能使其信用成本最低，财务部设立专人负责对应收款项进行管理，编制账龄分析表对往来款项进行监督，随时掌握回收情况，对逾期未收回的款项及时给与反映，让相关部门及时催款，作好应收账款的控制。

　　3．存货

　　根据生产计划合理购进各种存货，保证生产和销售的经营需要，购进前进行详细考察，选择最优的供应商，确定经济进货批量，使我厂的存货成本最低。加强存货保管，定期对存货进行盘查，作到账实相符，及时发现存货是否存在变质、积压等情况，及时报告并作出相应处理。

　　4．固定资产

　　针对我厂目前固定资产变动的相关手续不齐的情况，征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度，使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记，施行使用单位固定资产责任制，保证资产的安全与完整。定期对固定资产进行盘查，及时发现闲置资产，盘活利用，提高资产使用效率。

　　二、预测与计划

　　根据现有资料作出准确的`预测，作好资金筹划，为我厂的生产经营提供可靠的数据保证，使我厂能够准备足够的资金、设备和存货，又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计划，物质部每月编制全厂物质采购计划，财务部编制汇总收支预算，作好资金筹划，保证我厂生产经营的正常进行和可持续发展。

　　三、财务分析

　　要进一步作好财务分析，评价过去的经营业绩，衡量现在的财务关况，预测未来的发展趋势。通过分析，发现问题，解释原因，为特定决策提供有用信息。

　　四、成本费用控制

　　做好成本核算工作，加强成本费用控制，将20xx年主营业务成本控制在主营业务收入的50%以下，营业费用和管理费用控制在主营业务收入的30%以下。

　　资金管理工作计划 2

　　20xx年是我校实施“十二五”发展规划的开局之年，我们要紧紧围绕学校本科教学水平评估的目标，继续深入贯彻科学发展观，以改革创新的精神，求真务实的作风，认真扎实地做好国有资产管理工作，圆满完成物资设备采购任务。

　　一、做好资产管理工作

　　1、完善资产管理制度。对国有资产管理文件进行梳理，按“谁使用谁管理”的原则，不完善的修改完善，缺少的制订出台，达到建立完善资产管理系列制度。同时认真执行各项管理制度，用制度来强化资产管理责任，规范资产管理，提高资产使用效益。

　　2、把好资产管理关键环节。一是把好实物验收环节。严格按合同约定逐项核对验收，对商家赠送的设备同样验收入帐，对小数额自行购置的'设备，要有供货方公章、有使用人和经手人，否则不验收报帐。二是把好设备报废销帐环节。严格申报审批程序，现场察看、清点实物数量，能使用的调剂使用，不能使用的半年或年终集中报废处理，并及时销帐。三是把好资产帐务核对环节。每学期由国资处记帐员与计财处和使用单位核对一次资产帐目，并将新增设备贴上标签，以保帐物相符，物卡对应。

　　3、实行资产网络化管理。搞好网络软件升级，上半年开通网络帐务管理、查询系统，建立健全科学规范的资产帐务网络管理系统。

　　4、加强资产管理员队伍建设。国资处要充实资产管理和记帐员，专门负责资产清查、贴卡和帐务管理工作。系部要配齐专职资产管理员，部门要明确兼职资产管理员，国资处拟在6月份举办一期资产管理员业务培训班，提高管理队伍的业务水平。

　　5、加强资源有偿使用管理。每期末出通知要求办班者先申报后使用，假期中组织人员全面清查使用情况，核实办班情况后交计财处按标准收费，对规避收费的当事人交监察室依规处理。

　　二、完成物资设备采购任务

　　1、编制全年采购计划。与经费执行部门一道做好教学设备和行政设备采购计划和编制工作，认真核定使用单位资产存量，对计划项目进行论证，避免重复购置和超标购置。

　　2、完成政府采购任务。做好“中央与地方共建特色优势学科实验室”1000万项目的采购工作。元月份完成其中350万项目的合同签订，3月份做好650万项目的论证和政府招标，争取上半年完成政府采购设备供货到位，以保9月份投入使用。

　　3、做好本校采购招标工作。严格执行本校预算，与审计一起做好价格调查，心中有底才招标。严格按程序操作，尽量集中招标采购。在招标中贯彻公正、公平、竞争、择优、价廉物美原则，继续实施“二次报价”和“低价优先”评标法，控制价格，选择优质，维护学校利益。

　　4、重视履约，督促供货。明确招标操作人员责任，负责整个采购工作流程，既重视前期准备工作和招标签约，又要负责履行合同、督促供货到位和后期参与验收了解使用情况。同时明确办公室人员督查职责，既督促操作人员完成履约，又督促中标商家按时供货，避免拖延。对于因场地不济延期的项目，也应尽量督促和衍接。

　　5、建立专家评委库。聘请校内资深专业教师担任设备采购评委，分类建立专家组，负责项目论证和招标评审，每次论证会、招标会随机抽取专家评委参与工作，以实现立项必要可行和采购价廉物美。

　　三、加强国资处内部管理

　　1、重视业务学习。纠正过去重事务、轻学习的倾向，树立学习也是工作，而且是为了更好地工作的观念，坚持每月组织工作人员政治业务学习一次，学习国资管理政策法规和学校管理文件，熟悉各项工作程序，提高工作人员政策水平和业务素质。同时召开一次工作会议，每月研究安排当月工作，小结上月工作。

　　2、加强工作计划性。对全年任务作出大致的月安排。当月工作力争在当月完成，临时遇到的工作应在本周完成。遇事马上就办，反对推诿拖延，注意统筹兼顾实施，运用系统方法操作，环环紧联，有序推进，狠抓工作落实，提高工作效率。

　　3、改进工作作风。增强服务意识，主动为基层服务，为师生服务，遇事深入下去，到现场察看情况，调查研究，听取意见，解决问题，急人所难帮人所需，在不违反程序的前提下，急事快办，量力而行，尽力而为，按质如期完成工作任务。

　　4、加强党风廉政建设。领导要认真执行《廉政准则》，带头廉洁自律，克已奉公。同时严格管理部属，经常进行廉政教育，加强内部监控，提倡互相监督。在经济活动中坚持按程序操作，主动接受监察、审计、计财及师生群众的监督，搞好校务公开，保持清正廉洁，营造风清气正的内部环境。

　　5、做好综合治理工作。教育工作人员遵纪守法，增强安全防范意识，远离黄赌邪毒，防火防盗防事故，确保平安稳定。

　　6、做好学校安排的其他工作。为节约型校园建设、学校信息化系统、上报有关情况提供准确的统计数据。

　　资金管理工作计划 3

　　坚持全面贯彻党的教育方针，进一步加强素质教育，坚持校产管理工作为教育教学服务、为师生生活服务的原则；紧密配合新课程改革工作；树立主人翁思想，发挥部门的管理职能，努力提高办学条件，为办出特色学校而努力。

　　一、工作目标

　　1、充分发挥管理职能。加强队伍建设，加大管理力度，努力提高管理质量。完善管理制度，加强制度落实的检查，使各项工作有布置、有落实、有检查。围绕教育教学这个中心，改进工作作风，更新观念，开拓创新，积极参与学校管理，努力开创学校管理工作新局面。

　　2、增强服务意识。树立为教育教学服务的宗旨，增强服务意识，深化服务内涵，谋划在先，服务在前。根据工作安排，搞好日常工作。正确处理好突击性工作与正常性工作，常规性事务与偶发性事务的关系，牢固树立为师生服务的思想。为新课程改革创造更加优越的条件和环境。

　　3、优化育人环境。扎实搞好综合治理工作，加强师生法制教育和安全教育，创建安全文明校园。积极开展健康教育，使学生养成良好的'卫生行为习惯。加强财物管理，竭尽全力创设一个安全、文明、稳定、整洁、优美的教学和学习环境。

　　二、工作任务和措施

　　1、加强管理人员的队伍建设，组织开展政治学习和业务学习，培养工作人员的主人翁意识，增强凝聚力和战斗力。通过学习使所有人员充分认识到：管理人员不仅是为教育教学服务的一支生力军，更是发挥学校管理职能的一个战斗团队。真正发挥主观能动性，使部门工作制度化、规范化。

　　2、完善学校物产管理制度，所有公物分块落实到总管、分管、专管、。班级、处室、专用室建立物品登记制度。一学期核对两次，防止校产校具的损坏和流失。

　　3、加强综合治理工作的领导，增强以法治校意识，把对师生的安全教育和培养师生的安全意识、法制意识放在工作的首位。坚持预防为主，标本兼治的方针，建立安全管理责任网络，逐级签订责任状，做到各部门明确责任，相互配合，齐抓共管，全员参与，加大安全工作的力度，防患于未然，争创“安全、文明校园”。

　　4、积极做好教育教学、教育科研活动的后勤保障工作。从教室安排、课桌凳的调配，到教学仪器设备的维修和添置、教具的提供，都及早安排，统筹考虑，确保教学活动、教研活动正常开展，把课程改革工作引向深入。

　　资金管理工作计划 4

　　20xx年，我处将继续坚持“主动、热情、细致、高效”的工作理念，以制度建设为重点，着力推行信息化建设，不断提高资产管理科学化水平。

　　一、加强制度建设，理顺资产管理工作机制

　　以《x大学章程》为指导，全面梳理学校资产管理相关工作职责，重新修订相关工作制度，形成较为完整的资产管理制度体系，进一步规范工作流程，提高工作效率。重点修订以下管理制度：

　　1、修订物资采购相关办法

　　修订以《x大学物资供应管理办法》为主的物资供应相关管理制度，规范物资供应行为，改进物资采购工作流程，节约资金，提高效率。

　　2、修订低值易耗品和危险化学品相关管理办法

　　与教务部门、财务部门及相关院系协调，理顺低值耐用品、危险化学品等在供应、使用方面的管理程序，修订《x大学低值易耗品管理办法》、《x大学危险化学品管理办法》，加强对低值易耗品和危险化学品的管理。

　　3、修订报废管理办法

　　修订《x大学设备报废管理办法》，进一步规范报废工作，确保国有资产的保值增值。

　　4、修订后勤服务性房产管理办法

　　修订《x大学后勤服务性房产管理办法》，规范后勤服务性房产工作，合理规划学校后勤服务性房产布局，使其逐步走向正规。

　　二、加强信息化建设，提高资产管理科学化水平

　　1、试用资产管理综合平台

　　完成并力争完善申资产管理综合平台的建设与使用工作。平台包括采购管理、仪器设备管理、低值易耗品管理、房产管理等模块。通过使用平台，进一步理顺物资管理体制、实现对物资采购与管理的全面监控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服务于教学科研。

　　2、进一步完善网上竞价系统

　　与相关部门沟通协调，改善竞价采购的申购和报账程序，进一步规范网上竞价工作，使其真正达到降低采购成本、提高采购效率，节约管理成本、人力成本和时间成本。

　　3、进一步使用好报废管理系统

　　运用好报废系统做好学校各单位报废设备的整理、回收以及残值处理工作；对已经回收放置仓库的废旧设备进行清理并按照相关规定进行处置。

　　三、规范日常管理，提升服务形象

　　1、进一步规范资产管理工作，确保国有资产安全完整和保值增值

　　1）做好政府采购及校内采购的新购资产的到货设备、家具等各项资产的验收工作，严格按合同要求，对到货设备、家具逐一核对，及时把验收结论通知供应科及厂商，以便办理整改或验收付款手续。

　　2）抓好设备管理的三率：帐、卡、物相符率；仪器设备完好率；仪器设备利用率。认真做好教学、科研、行政设备、家具的资产建帐、建卡、统计、变更等管理工作，要求做到帐、卡、物相符，数据准确，不漏帐、漏卡，每年进行一次帐、卡、物核对，有问题及时更正。

　　3）完成各项统计报表工作、认真做好各类设备、家具的招标文件、请购单等文件的整理、归档工作，做到及时、规范、准确。

　　2、进一步规范招标采购程序，节约学校资金

　　1）在各项招投标工作中，严格遵守有关采购的`各项规章制度，规范采购工作程序，充分体现“公开、公平、公正”的原则，提高办事效率，做到快而不乱，有条不紊地完成学校下达的各项采购任务，确保设备及时到位。

　　2）及时为仪器设备购置提供实时资讯，为设备选型、配置提供技术咨询服务，强化服务意识，提高办事效率。加强进口设备采购管理。

　　3）积极做好进口设备的免税报关等工作，缩短进口设备的到货周期，加快进口设备到货速度。积极完成各类采购计划，配合做好政府采购，确保物资及时到位。

　　4）完成计划内的各项供应工作，特别是中央财政支持地方高校建设经费20xx年度及以前由于各部门关系未落实完成项的政府采购工作。

　　5）落实好学校非教学设备费的相关使用管理工作。

　　3、进一步规范后勤服务性房产工作，维护学校利益

　　全力推进后勤服务性房产工作，尽力解决遗留矛盾；收取后期服务性房产管理费，并根据学校决定，对到期的房产开展相应管理；对校园内后勤服务性房产进行合理布局，使后勤服务性房产工作走向正规。

　　4、进一步规范处内日常工作，强化责任意识

　　强化目标管理，完善内控制度，明确职责，各司其职，各负其责，各尽其责；严格执行国家和学校财务、资产等各项规章制度，加强廉洁自律教育，报账管理规范，不设“小金库”，做到资产完好，损坏率低，利用率高；强化安全意识，经常组织安全检查，及时消除隐患，确保无重大安全事故；积极做好资产管管理宣传工作和档案工作。

　　资金管理工作计划 5

　　20xx年，后勤与资产管理处严格按照学院党委部署要求，紧紧围绕“1361”的整体工作思路，以“服务育人”为宗旨，以“安全工作”为重点，努力为学院的教育发展提供强有力的后勤保障，圆满完成本年度各项工作任务。现将20xx年工作总结及明年重点工作谋划汇报如下：

　　一、20xx年度工作总结

　　（一）工作要点

　　1.完善管理制度，明确岗位职责

　　2.认真做好常态化疫情防控工作

　　3.加强固定资产管理，防止财产损失

　　4.做好教职工办公用品和生活保障

　　5.节能减排，降低学院运行成本

　　6.加强与科文公司沟通，督促做好维修、卫生等服务工作

　　7.加强食堂监管力度

　　8.完成多项学院重点改造提升工程

　　（二）工作成绩

　　1.完善管理制度，明确岗位职责

　　一是对原相关规章制度进行梳理，结合新的工作职责，进一步修订完善了冀南技师学院后勤管理细则以及工作职责。二是加强队伍建设，认真组织学习相关的规章制度，提高处室人员整体素质。三是让全体后勤人员认识到学校后勤工作的重要性，增强服务意识，以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤工作中来。

　　2.认真做好常态化疫情防控工作

　　一是按照疫情防控相关要求，认真做好办公场所消杀通风工作，并督导科文公司做好公共区域消杀工作。二是备足防疫物资并及时发放到位，及时总结疫情防控工作经验，建立健全公共卫生事件预防及处置网格化长效机制。三是对接职教城医务室，组织校园卫生与传染病预防知识宣传教育活动，提高全体师生的自我保护意识和能力。

　　3.加强固定资产管理，防止财产损失

　　一是进一步完善固定资产登记制度，进一步完善购物、保管、使用、维护等财产管理制度，做到制度健全，职责明确。每月做好固定资产的对帐，做到账账相符、账物相符。杜绝国有资产的`人为破损和丢失，防止国有资产的流失。

二是对接市财政局，推进原三所学校资产划归技师学院工作。

三是每月按时提取4个单位的固定资产折旧、无形资产摊销及月报表上报工作。

　　4.做好教职工办公用品和生活保障

　　一是切实做好职工办公用品和学院卫生清扫工具采购和发放工作。

二是把劳动技校原有的学生旧桌椅配发到教职工宿舍，方便教职工的教学工作和生活。

三是开通通勤班车，积极收集职工意见，调整运行路线和停靠站点时间。

四是配合党群工作部完成增加教职工文体运动场地和设施的工作。

五是做好市技能大赛物资供应、参赛评委及选手的餐饮、居住、安全、医疗等各项服务保障工作。

六是督促物业完成学生宿舍楼加装直饮机工作。

　　5.节能减排，降低学院运行成本

　　一是对学院所有公共区域内的灯管更换为LED节能灯管，并延长灯距。

二是督促科文公司完成学生宿舍限智慧控电系统。

三是完成教学楼、实训楼厕所冲水改造，彻底解决长流水问题，大大减少水资源浪费。

　　6.加强与科文公司沟通，督促做好维修、卫生等服务工作

　　一是按照学院与科文公司达成的最新共识，协助学生工作处做好学院卫生区域划分、保洁等工作。

二是监督督促物业公司做好学院公共区域卫生、绿化等工作。督导职工宿舍卫生，每周公布各楼层负责宿舍，督促各宿舍完成任务。

三是建立健全公物维修台账制度，继续做好学院对宿舍、教室、实训等场所的检查，进行全面摸排，对物业的维修情况及时跟进，做到排查细致，不留死角。

　　7.加强食堂监管力度

　　联合法规安全处督促物业加强学院食堂管理，严把物品入库关、食品入口关，严防食物中毒事件的发生。

　　8.完成多项学院重点改造提升工程

　　一是完成实训室地面改造提升工程。

二是完成智能制造系、城建系和公共服务系实训室的搬迁工作。

三是完成与新华书店合作校园图书馆装修工作。

四是完成实训楼中央空调机组安装项目。

五是完成培训拓展中心的改造，已经开展多期培训工作。

六是完成理工校区学生浴室改造工作。

　　（三）存在问题

　　1.由于种种原因，还存在维修不及时问题。

　　2.服务意识还不够强，大局意识还有待提高。

　　二、20xx年工作谋划

　　（一）工作目标

　　20xx年，后勤与资产管理处将紧紧围绕学院工作重心，树立服务意识，积极主动地为学院的教学工作服务，为教职工和学生服务。克服困难，弥补不足，确保学院教育教学工作的正常进行，计划重点完成以下工作任务。

　　1.完成学院办公楼的装修和入驻工作。

　　2.继续对接科文公司，做好学院维修工作。排查全院维修问题，督促科文公司来利用寒假对本年度中未维修的问题进行集中维修。畅通报修渠道，及时跟进维修进度，做到事事有反馈。

　　3.继续做好常态化疫情防控工作。

　　4.完成实训室气路和电路改造项目工程。

　　5.完成原三校资产的全部转移工作。

　　6.对全院资产进行一次彻底盘查。

　　7.继续做好学院卫生检查工作。

　　8.继续做好学院节能减排工作，完成实训楼、教学楼和宿舍楼楼道灯的光控加智能控制改造。

　　9.继续加大食堂监管力度。

　　（二）工作措施

　　1.建立处室例会制度，加强处室人员沟通与学习，提高个人素养，增强服务意识和大局意识，做好学院后勤保障工作。

　　2.建立物业、科职和技师三方例会制度，督促物业及时高效解决学院具体问题，提高物业服务质量。

　　3.认真学习上级文件政策，多与财务沟通学习，规范采购、工程施工流程，依规依法办事。

　　资金管理工作计划 6

　　一、成立固定资产管理领导小组，明确责任。

　　1、新添置固定资产类物品，由使用单位负责人申请，经校长审批后方可采购，购回后登记上册，经保管室验收鉴定后才能报销。

　　2、外单位赠送的物品和奖品，根据校长室安排，交有关人员保管使用，并办理入库存、领用、入帐手续。

　　3、固定资产借用分校内借用和校外借用两种情况，校内借用一律由借用部门出具借条，经领导签字后方可借出，校外借用除按上述手续办理外，还须征得校长办公室同意后方可借出。

　　4、固定资产的处理与报废，必须按物品的名称、数量，金额、列表。经主管部门或单位负责人签字，交物管小组审核，报校领导批准，由物管小组收回处理的物品应注销帐、卡。处理报废物品所收回的一切款项，全部上交财务部门，有关批件和交款收据由物管小组妥善保管，以备存查。

　　5、学校的固定资产，必须安放整齐，保持清洁，干净，加强管理，注意维护保养，该修的要及时修复，使其经常处于良好状态。

　　6、要动员群众，教育群众，树立“爱护公物为荣”的新观念，发动群众监督检查，对违反规定的现象，人人都有监督检查的权利和义务。

　　二、落实盘点制度，实施操作。

　　1、自查阶段

　　各负责人对管理和使用的固定资产进行清查盘点，并与本部门的固定资产盘点清单进行核对，对于以下资产异常的情况做出相应的处理，具体说明如下：

　　（1）对于存放地点变更的'资产在固定资产明细表中“备注”一栏予以注明。

　　（2）对于盘亏、闲置不用的资产在固定资产明细表中“备注”一栏予以注明。

　　（3）对于盘盈的资产在固定资产明细表中“备注”一栏予以注明，并且做好记录。

　　（4）对于损坏、报废的资产在固定资产明细表中“备注”一栏予以注明，并且分别记录，并按相应的权限报批，根据相关规定，只有批准报废后，才能按标准给予补足。

　　2、复查阶段

　　（1）由财务处人员会同各负责人资产管理员对学校的固定资产进行现场复核盘点，并检查标签的情况及资产使用状况；

　　（2）复查完毕后，资产盘点表由盘点相关人员（包括盘点人、复查人、各部门负责人）签名确认并加盖部门公章后交回财务处。

　　（1）汇总、核实盘点资料；

　　（2）对清查盘点结果提出分类处理建议，形成固定资产盘点工作报告。

　　资金管理工作计划 7

　　1、从事版本管理工作之后，主要完成如下工作：

　　1）编写软件配置管理文档：如软件配置管理计划，及软件配置状态报告。

　　2）根据深圳SCM主管的配置管理整理方案，完成对上海各事业部的配置库目录结构的整理及权限文件的整理，提高代码资源的管控。

　　3）在上海公司使用统一编译服务器，统一项目编译环境，保证代码及时提交入库。

　　4）推广持续集成，自动编译，提高网关研发同事出版本的效率，及代码编译不通过的提醒，自测可以直接从CI工具hudson中取得，同时保证研发自测版本与测试部版本的.一致性；

　　5）增加SVN密码修改模块，通过自己查找资料，经过环境搭建测试，完成SVN密码修改模块，同时统一上海代码服务器的账号文件，清除废弃及重复的账号，避免相同的服务器使用多个账号，避免了混乱麻烦的状况。

　　6）SVN服务器备份，使用本地备份及异地备份，全量备份与增量备份相结合的方式，进行代码库数据的备份，避免一旦服务器出现异常导致无法使用带来的巨大损失。

　　7）深圳同事提交代码出现卡死的情况，针对深圳同事的具体情况，使用账户模拟场景，再现问题，及研究SVN触发的脚本，找出问题根源，并测试通过，改善了同事的工作过程。

　　8）深圳配置管理主管指导交流，提高了我自己对配置管理的认识，同时按照深圳高工给出的配置管理方案对上海代码库进行整理，目前已经完成EOC，无线，网关的代码库整理工作，然后我们会严格按照配置管理策略来指导及执行项目的配置管理工作。

　　2、工作及学习计划如下：

　　1）策划一组SVN系列培训，提供研发同事使用SVN的熟练程度。

　　大致会包括如下的培训内容：

　　SVN客户端使用；

　　SVN服务器使用；

　　SVN常见问题解决方法；

　　2）精通shell，使版本管理工作更高效。

　　3）努力参与项目，使软件配置管理更加深入项目，做好软件配置管理的本职工作，改善研发过程。

　　按照软件配置管理计划来参与项目，完善软件配置状态报告，及项目基线管理及版本管理；

　　4）精通SVN，提高应对版本库出现的各种问题的解决能力。

　　5）深入了解软件配置管理思想，在工作中要尽可能的去体会以及应用在工作中。需要多搜集资料，学习别人的经验，同时结合本公司现状，加以应用。力求把上海的配置管理工作做好，做到位。

　　6）尝试实现SVN二次开发，提高研发过程。

　　7）开展软件配置管理系统培训，普及软件配置管理知识，培训内容包括：

　　SCM基本概念培训；

　　SCM规范培训；

　　SCM策略培训；

　　资金管理工作计划 8

　　我常把精明的交易者比喻成专业赌徒，因为这两类人有很多共同点，并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外，职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险，知道何时拥有胜算。胜算越高，所下的赌注也越大。如果根本没有胜算，也就不下注。他们知道如何保护既有获利；手气不好时，也知道鸣金收兵。严格遵守这种纪律，让他们可以随时参加赌局。

　　一些杰出的交易者本就是职业赌徒，后来才转行到金融交易市场。当理查得·丹尼斯招募忍者龟的时候，职业赌徒与桥牌选手就是他最爱招募的对象之一。成功的赌徒与成功的交易者之间，存在一项共通点：他们都知道如何评估风险，并依此而下注。

　　所谓赌徒，并非指那些喜欢赌博的人，而是指那些靠着赌博为生的人。大多数人都是赌桌上的输家。这是明显的事实。可是，职业赌徒具备较严格的纪律，他们知道如何评估概率。他们赌得很精明，不会为追求刺激而进场，他们只是想赚钱或谋取生计。他们通常都讨厌风险，不愿接受负数的期望报酬。专业交易者只期待稳定的打击率，不会刻意追求全垒打。如果胜算不站在他们这边，就不会只因为桌上的赌金很多而冒险。只要情况合理，真正的赌徒并不在意输钱。他们知道输钱是赢得成功的必要步骤之一。只要行为正确，输钱就不是问题。他们不会急着想在下一把就全部捞回来。他们知道只要严格遵循法则，就能成为稳定的赢家。在21点的赌桌上，如果拿到两张a分，就应该拆开而加倍下注；万一没有赢钱，也不该觉得气馁，因为抉择是完全正确的.。长期而言，这类的下注最后仍然会赢钱，因为其期望值为正数。

　　真正的赌徒也知道，他们没有必要每把牌都跟。如果胜算明显不高，就自我克制而不跟进。或许会觉得有点无趣，但面前的筹码绝不会少。愚蠢的赌徒会每把都下注，笨拙的交易者则会永远都留在场内，即使胜算明显不高也是如此。一般来说，只有业余的交易者才会经常使诈。专业赌徒很少使诈，通常都是赢面居高时才会下注，否则就不跟进。职业赌徒都有准备周全的行动计划与资金管理计划。他们不假思索的就知道该如何应对每种情况。胜算越高，赌金也越大。当手气很顺时，他们未必会加码。专业赌徒很少会因稳赢的感觉或第六感而增加赌金。他们只会根据胜算高低来调整赌金。对于一般金融市场交易者来说，职业赌徒的行为模式有很多值得学习之处。

　　资金管理工作计划 9

　　根据陈董事长在20xx年集团财务资金专题研讨会议上的讲话精神，结合“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求，广物汽贸财务部制定了下一年度的资金工作计划，现做简要汇报。

　　一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。

　　下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加强融资渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。由于其具有专项融资、封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优惠政策。随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。汽车金融是我司20xx年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定额的融资品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。

　　下一年度，汽贸将推动适合汽贸的信贷模式的创新，推进汽贸集团授信与授信品种总额项下融资品种可互换相结合的信贷模式，积极与各家银行协商探讨，使资金来源更加灵活。

　　下一年度，汽贸将更加重视企业供应链中占用资金的回笼。落实的主要方式是：一方面关注下属经营公司加强存货管理，减少资金占用。本着“以销定存，合理安排”的原则，根据市场供求变化，及时调整采购数量，积极扩大产品销售，尽量降低存货量。根据下属各公司的实际情况，设置存货预警线，一般当月库存不超过本月销售量，此指标较易操作，月底对分公司统计存货与销量后进行比较，容易发现问题并及时改正;另一方面是重视应收账款管理，减少坏账损失。

　　二、增效益，增强资金流转过程中的使用效能及收益。

　　随着汽贸经营规模的进一步扩大，对资金管理工作提出了更高的要求。下一年度，资金管理工作将更关注与企业经营业务的结合度，为业务发展提供必要、及时的资金支持，防范经营风险，提升资金使用效能，增加企业利润。落实的主要方式是：在日常经营方面，通过资金预算与执行的管理参与企业日常经营业务。通过了解市场情况、厂家政策、单店销售能力、费用支付情况、预测返利情况、三大资产情况等与经营部门探讨资金预算及预算执行情况，为经营管理者提供较全面经营信息，及时调整经营策略，扩大销售增加利润。这些要求资金管理人员了解具体业务情况，主动参与上下游厂商商务政策活动及商务谈判，发挥财务专业能力;同时在企业销售网络渠道建设方面，要求资金管理人员在收购、兼并、新建4S店的过程中及时了解资金需求，保证项目顺利进行。同时，对于各个单独的项目，拓展其他融资方式，进行项目融资，尽量不占用营运资金。

　　虽然目前汽贸财务费用增加比率低于融资规模增加比率，但在与银行询价、议价、谈判、授信等工作环节上仍有潜力可挖，通过降低财务费用来提高收益。落实的主要方式是：一方面通过调整汽贸信贷结构、融资品种、灵活使用信用额度等方式降低财务费用，另一方面与物资集团总部经常沟通，取得集团总部支持，利用集团总部整体议价能力与重点银行谈判，增加资金效益。

　　三、抓制度，抓好各项资金管理制度，明晰资金模块岗位职责，理顺资金管理流程，另外加大资金信息化建设，以信息化带动标准化。

　　资金管理制度是做好资金管理的根本，目前汽贸最基础的资金管理制度是资金中心管理制度、资金预算管理制度，下一年度，针对制度建设的主要思路是抓基础、抓细节、抓落实。期间也涉及梳理管理流程、明晰岗位职责等具体事项。落实的主要方式是：在全面推进资金中心操作型管理制度方面，利用现有NC系统及拟新开发的资金管理模块(NC5.6)，实现所有资金信息的整合，在此基础之上建立汽贸资金中心，在集团统一领导下，实现汽贸资金集中归集、审批、对账、监控。

　　总之，通过良好顺畅的结算流程与精心设计的资金系统结合，合理的'资金组织架构与适当的岗位分工结合，使汽贸资金管理水平稳步调高;另一方面是贯彻落实资金预算管理制度，提高整体掌控能力。预算与决算相结合，在NC资金管理模块引用资金计划平台，及时了解预算计划执行情况，做到心中有数。同时，通过资金预算管理制度提高下属单位经营预算能力，规范下属单位资金使用，规范业务管理人员日常行为。

　　四、促发展，通过规范化资金管理平台促进主营业务发展。

　　规范化的资金管理能够促进企业主营业务的发展壮大。下年度，汽贸资金管理的思路是把银行的结算机制、风险机制、预算机制引入到企业，针对企业的特点形成规范化的资金管理体系，经营业务在此规范体系的支持下不断发展、稳步壮大。落实的主要方式是结合集团及汽贸的发展战略目标，制定资金管理目标即筹融融资策略，分解落实到年度、月度融资计划，未雨绸缪，促进主营业务发展。

　　资金管理工作计划 10

　　一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

　　年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

　　1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋

　　2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

　　3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

　　二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

　　管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的'发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

　　1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

　　2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

　　3、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

　　4、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

　　三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

　　财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

　　四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

　　xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

　　1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

　　2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

　　3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

　　4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

　　总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

　　资金管理工作计划 11

　　一、总体思路

　　落实到乡（镇）政府、城郊街道办事处的局部，年初财政局要将此款全额纳入年度预算。由乡（镇）政府、城郊街道办事处负责按方法中规定的支出项目进行列支。落实到教育局的局部由教育局按农村中小学（不含高中）校生人数核定给农村中小学校，由学校按项目列支。

　　二、指标核定

　　并将指标按各占二分之一的比例落实到乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局。市政府决定将这项资金一分为二，税改后全市核定农村中小学办学经费总额为元。取消农业税后都变成了转移支付资金。由乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局各管元。无论是乡（镇）政府、城郊街道办事处还是教育局管理的资金都必需全部用于教育。乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局必需按有关财务法律、法规管好这项资金。

　　三、支出项目

　　主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、业务费、购置桌椅费、校园管理费及学校自用的临时工工资等。乡（镇）政府、城郊街道办事处管理的农村中小学办学经费主要用于学校的.危房改造、布局调整、校舍维修、远程教育、取暖费。教育局管理的农村中小学办学经费主要用于补充农村中小学的公用经费缺乏。

　　特殊研究处置。特殊情况。

　　四、拨款顺序

　　报市农村中小学办学经费管理委员会审核批准。管理委员会办公室根据委员会批准的支出计划按月提供拨款计划，年初各乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局都要将自已管理的局部依照规定的支出项目编制好各自的支出计划。财政局按办公室提供的计划进行拨款。乡（镇）政府、城郊街道办事处管理的局部，款拨给乡（镇）政府、城郊街道办事处，由乡（镇）政府、城郊街道办事处按规定的项目列支。教育局管理的局部，按计划拨到教育局在工商行开设的基本帐户，再由教育局按计划直接拨到农村中小学帐户。农村中小学直接从银行提款按规定项目列支即可，不再通过乡（镇）城郊街道办事处财政专户。这两局部资金如有重大支出项目需由主管教育市长核准签字后，方可组织实施。

　　五、票据审核

　　乡（镇）政府、城郊街道办事处和学校要按审批的用款计划进行列支，款拨到乡（镇）政府、城郊街道办事处和农村中小学帐户后。如当月有结余，结转下月继续使用，年末有结余，结转下年继续使用。乡（镇）政府、城郊街道办事处管理部分支出票据由市政府派审计、财政等有关部门定期进行审核。教育局管理部分，每月中小学都要将支出所取得的合法票据报教育局财务统管办公室进行审核，不经审核的支出票据不得入帐。无论乡（镇）政府、城郊街道办事处管理的局部还是教育局管理的局部如发现截留、挪用、挤占和串项使用等现象，立即停止拨款，并严肃处理。

　　六、帐务处理

　　乡（镇）政府、城郊街道办事处和学校必需单独设立明细帐。收支票据要另行装订成册。财务人员要严格按会计法要求计帐、算帐和结帐。教育局管理的局部，农村中小学办学经费是保证农村教育正常运转的专项经费。各校财务人员每月都要将当月的经费收支明细表上报教育局财务统管办公室进行汇总。教育局财务统管办公室每季度都要将支出汇总表报给财政局有关科室。

　　七、财务监督

　　要严格接受财政、审计、监察等机关的监督和检查，农村中小学办学经费在运行过程中。每半年乡（镇）政府、城郊街道办事处和教育局都要把自己管理部分的收支情况进行认真总结并形成书面资料，向市农村中小学办学经费管理委员会演讲，市政府年末向市人大常委会做专题报告。

　　八、组织领导

　　市政府决定成立市农村中小学办学经费管理委员会（详见附件）由副市长任主任，为加强对农村中小学办学经费的管理。教育、财政、审计、监察等部门主要领导为成员，委员会下设办公室，办公室设在市教育局，负责处置日常工作。农村中小学办学经费管理委员会办公室要定期召开会议，研究下达经费指标和审定支出项目等事宜。