烟草财务工作计划

烟草财务工作计划（精选7篇）

　　日子如同白驹过隙，不经意间，又将迎来新的工作，新的挑战，我们要好好计划今后的工作方法。做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔！以下是小编为大家整理的烟草财务工作计划，希望能够帮助到大家。

　　烟草财务工作计划 1

　　为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

　　(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。

　　预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。

　　在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

　　(二)结合ISO9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。

　　今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。

　　结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的'原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。

　　同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。

　　根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

　　(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。

　　企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。

　　所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。

　　为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。

　　在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

　　总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。

　　但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

　　烟草财务工作计划 2

　　20XX年的总体工作要求是：深入贯彻落实科学发展观，按照国家局“严格规范、富有效率、充满活力”的总体要求，坚定不移的推进“三大战略”，夯实管理基础，全面提升工作，始终坚持“全省先进、国内一流”奋斗目标不动摇。

　　主要工作目标是：销量保持平稳增长，卷烟销量26450箱(较XX年计划数增长3%);进一步控制费用水平;至少破获1个制售假烟网络;全年无腐朽案件发生;无我方责任的重大安全事故。

　　(一)加强专卖管理，进一步履行职能，开创专卖管理工作新局面

　　1、牢固树立守土有责意识，保持打假打私、取缔无证经营的高压态势。

　　进一步整顿和规范我辖区内卷烟市场经营秩序，提高卷烟市场净化率，确保净化率在97%以上，持证率在98%以上，持证零售户亮证率达100%。

　　以辖区卷烟市场日常监管为基础，积极构建信息网络，多渠道收集“假、私、无证运输、回流、渗透”等卷烟的来源及仓储窝点等有效信息，采取“走出去、请进来”的方式，组织稽查人员到破获大案有经验的单位进行学习、取经。

　　加强对专卖管理人员责任片区卷烟市场净化率的考核，给予一定的案件查处或提供有效信息的考核指标，根据完成情况进行奖惩，力争在辖区内破获大案要案或网络案件。

　　加强与区各职能部门的联系与协作，提升应对暴力抗法事件的能力和处置效果，改善和优化烟草专卖执法环境。

　　加强对无证经营的联合查处和长效管理。

　　加强对涉烟案件的追刑力度。

　　2、规范执法行为，提高办事效率，让行政执法在阳光下运行。

　　一是继续推行政务公开，正式运行行政服务大厅，细化办事流程，规范服务态度，提供高效、便民的服务。

　　二是深入落实行政执法责任制，每月开展烟草专卖执法自查或评议工作，规范烟草专卖执法行为，落实责任追究制度。

　　三是加大对烟草专卖法律法规宣传力度，增强卷烟零售户守法经营意识，力求“从根本上遏制卷烟违法犯罪行为”。

　　主要方式以“致卷烟零售户一封信”加强普及性，以“培训班”方式加强针对性，以市场检查、案件查办、零售许可证管理等加强长效性。

　　通过听证程序，实施《南京市烟草专卖局浦口区局卷烟零售点合理布局规划》。

　　四是加强证件管理，做好零售许可证的换发证工作，根据市局《20XX年度换发烟草专卖零售许可证实施方案》的要求，结合我区实际，认真组织开展我区零售许可证的延续换发工作，提高烟草证“含金量”。

　　3、严格规范、强化落实，进一步提升内部监管工作水平。

　　认真贯彻落实国家局制定的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范(试行)》，按照县级局内部专卖管理监督工作规范的要求，结合内管工作现场会的有关要求，认真开展好我区局内管工作。

　　20XX年我区局要从思想认识上、队伍建设上、制度建设上、监管手段上进行转变，使内管工作长期化、日常化、规范化、程序化。

　　准确把握内部监管各个环节，努力解决各岗位管什么，怎么管，实现由事后监管、集中整顿向全过程监管、同步监管发现处理问题转变，努力营造“严格规范，人人有责，内部监管，人人有关”的'工作氛围。

　　(二)按照全市经济运行和调控的总体要求，认真落实经营市场理念，保持经济持发展

　　1、关注区域经济形势变化，做好卷烟销售分析研究。

　　全球金融危机给区内消费市场带来的众多负面影响将进一步呈现，经济总体环境必将有别与往年。

　　我们将时刻关注宏观经济走势，适时跟踪辖区内经济发展及消费品市场的变化，对卷烟销售的外部经济环境加强分析、研究，更好地满足消费者需求，是摆在我们面前亟待解决的问题。

　　2、牢固树立销量意识，全力巩固和扩大市场占有率。

　　我们要利用信息采集点以及部分优质客户开展消费调查，进一步了解消费人群的分布与消费者需求，将市场调查与需求分析等工作延伸至消费者层面，准确把握市场，使卷烟供应有的放矢。

　　20XX年销售指标为26450箱，比XX年增长5%，我们要继续加大低档卷烟的销售力度，深挖市场潜力，保持低档卷烟销售的适度增长，为全市卷烟销售分忧解难。

　　3、充分把握市场动态，着力提升需求预测的准确性。

　　随着“按客户订单组织货源”工作的深入开展，将进一步提高对需求预测准确性的要求。

　　通过充分分析消费市场、分析零售客户需求、分析销量变化、分析品牌走势，加强对卷烟销售市场的把握，提升需求预测特别是月度需求预测的准确性。

　　(三)按照网建工作新要求，完善基础资料，在品牌培育和创新服务方式上求突破

　　1、夯实网建基础，继续做好客户零售业态维护工作。

　　要在提高货源通知准确率、强化基础信息维护、协助客户进行卷烟出样等方面的基础上，进一步加大工作力度，实现基础服务工作规范化。

　　处理好客户咨询和投诉，抓牢农村市场，研究不同客户间的差异，积极关注农村中小客户的经营，制定帮扶措施，开展差异化、个性化服务，形成和谐稳定的客我关系，以期拥有适销对路货源、密切合作伙伴和可靠的市场终端，不断提高客户盈利水平，提升客户满意度，夯实网建全面提升的基础。

　　同时，要加大信息化使用空间，发挥电子商务在卷烟销售工作中的重要作用。

　　要根据市营销中心统一安排，在经济较发达的城镇尝试“网上订货”服务项目，积极开拓网上订货的衍生功能，要方便客户订货，帮助客户管理，进一步密切客我关系。

　　2、推动工商协同营销，充分发挥网建的优势和功能。

　　坚持以品牌为纽带，加强与工业企业的互动，推动工商协同营销，充分发挥网建的优势和功能，为工业企业营造一个公平、公正、有序、适度的市场环境。

　　着力研究和熟悉卷烟品牌，了解卷烟生产的流程与工艺，增强卷烟生产方面的知识层面，为卷烟营销活动的有效开展创造有利条件。

　　细致分析品牌走势，加强对品牌培育的研究，细化到单个品牌、规格的分析，找出供应、需求、销量之间的关系，准确把握各品牌在区域市场中的走势，在保持结构稳步提升的同时，进一步提高品牌集中度。

　　目前我区营销部在销品牌31个，规格64个，其中只有15个属于国家局公布的全国重点骨干牌号。

　　XX年，加强培育全国重点骨干品牌，加强“20+10”全国重点骨干牌号宣传工作，引导消费，根据市场需求，进一步整合品牌资源，将所销售卷烟品牌朝重点骨干牌号靠拢。

　　(四)注重科学合理规范，强化规章制度的落实，全面提升内部管理水平

　　1、按照现代企业管理模式，从领导力、分解力、执行力、约束力四个方面入手，不断落实人企合一的发展理念。

　　把干部职工思想进一步统一到科学发展上来，统一到“严格规范、富有效率、充满活力”的重要要求上来，统一到加快推进“三大战略”的重要任务中来，统一到市局系统新一轮的发展中来。

　　继续抓领导班子建设，深入开展各类创建活动，不断改进工作作风，把领导班子建设成为坚强、团结、高效的领导集体。

　　继续抓好中层干部队伍建设，做到高标准严要求，保证执行上级指示不走样、不打折，确保政令畅通。

　　继续抓好员工队伍建设，加强服务至上理念教育，规范经营服务制度，深入开展“优质服务、承诺服务、增值服务”竞赛，提高专卖执法、卷烟经营服务满意度，努力做到管理的科学化、规范化、标准化。

　　继续加强岗位学习培训，高度重视员工的素质提高和能力提升，既要注重“岗位成才”，围绕本职工作，加强技能教育，提高职业水平，也要注重“全面发展”，建立内部岗位流通制，扩大服务人员的业务知识面，使从业人员都能成为岗位上的“多面手”。

　　根据“缺什么，补什么”的原则实施培训，举办法律法规和业务技能等方面的培训，初级专卖管理员技能等级合格率要达100%，客户经理初级职称合格率要达100%。

　　2、探索绩效考核新路子，细化内部各岗位责任和绩效考核方案。

　　“四定”工作结束后，市局新的考核制度、岗位流程未出台之前，我们浦口区局不等不靠，结合现有的规章制度，细化操作流程，规范操作程序，从制订年度的工作计划，具体到每月的计划，再细化到每一周计划的执行情况，形成书面工作计划执行进步表。

　　多层次召开月度办公会，班子成员每月召开行政办公会，各科室召开相应的业务会及周例会等。

　　积极探索末位淘汰制、待岗制，力求绩效考核方案的科学性和操作性，解决“能者上、平者让、庸者下”的问题，增强全体员工的责任意识和危机感，达到人岗匹配，逐步形成“用制度管人、依流程做事”的良好局面。

　　3、按照企业财、物管理要求，进一步强化财务预算的准确率和资产管理的规范化。

　　坚持标准、加强规范、提高水平，认真编制和执行财务预算计划，努力降低成本费用率;要加强财务分析工作，认真分析各项费用的流向，继续寻求降本增效的有效途经;按照市局(公司)要求，严格执行各项财经制度，健全完善内控机制，规范工程项目、物资、服务等公务采购流程，做好物流费用和专卖管理费用核算工作，推进费用管理的精细化，使操作流程更加规范有序。

　　4、加强党风廉政建设，提高拒腐防变的应变能力。

　　20XX年，继续以创“无职务犯罪先进单位”为契机，贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举的反腐倡廉战略方针，加大推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐朽体系建设的力度。

　　加强干部党性锻炼和思想道德修养，以生动有效的教育方式做好廉政教育宣传，筑牢拒腐防变的思想道德防线，力戒用权谋私，以烟谋私;加强民主集中制，进一步推进党务、政务公开，强化行政办公会职能，扩大民主决策层面，提高决策的有效性和可行性，利用办公自动化系统做好公示，接受群众监督;抓好政风和行风建设，关注和解决群众反映的热点、难点问题，重点加强对大宗物资采购、卷烟零售许可证审批、客户分类定级等重点环节的廉政监督管理。

　　5、加强企业文化建设，促使企业文化落地生根。

　　深入学习实践科学发展观，解放思想，更新观念，要用文化促进规范、用文化提高效率，用文化提升活力，要把企业文化根植于我们员工的心中，做到“内化于心，外化于形，固化于制”，也就是要把“两个至上”行业价值观、省局“三大战略”、市局(公司)“正心笃行，追求至善”内化为道德准则，外化为言谈举止，固化为行为规范，落实在岗位职责上，体现在工作过程中，要将企业文化落地生根与继续发扬浦口区局“团结、奉献、务实”的优良传统相结合，敢于争先进位，甘于奉献，淡化物质金钱，更注重精神领域收获的意识深入人心，始终做到知行合一，增强企业发展的软实力。

　　6、加强宣传报道工作，力争在全市系统排位靠前。

　　宣传报道工作是企业工作大局的重要组成部分，肩负着推进行业三个文明建设、构建和谐烟草的重要使命。

　　通讯员要在行业改革发展大潮中找准“调”、跟对“拍”、吹好“号”，使宣传报道工作在统一干部职工的思想、鼓舞士气、交流工作经验、树立企业良好社会形象等方面发挥重要作用。

　　20XX年，区局(营销部)将与各科室签订宣传报道责任状，以争创“宣传报道先进单位”为目标，进一步加强组织领导，完善考核办法，抓好队伍建设，从制度建设、业务培训、配套奖励等方面为通讯员创造更加有利的条件。

　　7、加强安全管理工作，确保安全无事故。

　　完善安全管理机制，落实各个环节、各个岗位的安全责任，强化依法承担安全责任的意识。

　　高度重视、全面落实《安全保卫目标管理责任书》中的各项要求，坚持持续改进原则，做好预防工作，组织安全培训教育，普及安全知识;进一步做好安全管理基础性工作，加强对办公楼大楼特种设备的使用和维护;加强车辆管理，重点加强驾驶员的安全教育培训工作;加强防火、防盗、防抢等预防性工作，强化安全管理和监督，完善职业健康安全管理体系，提升安全管理水平，确保全年安全目标实现。

　　烟草财务工作计划 3

　　日前，市烟草专卖局（公司）财务管理部门结合自身工作实际，围绕“基础管理上水平”目标任务，深入谋划2011年财务工作，明确20xx年市局（公司）财务管理工作重点为扎实推进全面预算管理、严格规范国有资产管理、强化内控制度建设、做精做细会计核算、提升财会队伍综合素质，推动大连烟草“卷烟上水平”。

　　一、进一步夯实预算管理软硬件基础，扎实推进企业预算管理工作。

　　组织做好成本费用标准定额的制定和完善工作，进一步提高预算编制的科学性；通过重点控制易受外部价格因素影响、标准不确定、数量波动较大、易受主观因素影响的费用，将成本费用控制在合理的水平上；做好预算执行分析与评价工作，切实落实预算管理责任，强化预算硬约束；积极实施预算管理软件，为预算管理上水平搭建先进的信息平台。

　　二、严格规范国有资产管理，推动企业资产管理上水平。

　　认真执行国有资产管理制度，切实做到依法依规操作，严格落实省级公司国有资产管理职责；盘活存量资产，提高企业资产使用管理效率；以行业资产管理软件实施为契机，切实强化资产动态管理，提升资产管理效率；通过强化对多元化企业财务状况分析、积极参与多元化企业管理审计、落实多元化企业重大事项报告制度、推进多元化经营管理评价工作，加强对所属多元化经营企业的监管，促进多元化企业规范运作、效益提升。

　　三、强化内控制度建设，全面提升财务监管工作水平。

　　继续健全完善企业内部财务制度体系，为各项管理工作的有效开展提供坚实的制度保障；严格执行企业资金内控制度，积极实施行业资金监管软件，进一步提升资金监管水平。

　　四、做精做细会计核算，为企业决策提供应有的财务信息支撑。

　　继续在“细”上下功夫，从基础数据录入过程开始细分，为会计核算信息的多口径归集与汇总创造良好条件，提高财务信息查询、提取效率；从以往单纯使用财务软件完成日常核算的状况，向深入挖掘财务软件功能，加强数据分析，为企业经营管理决策提供有针对性、翔实的.数据参考方向转变。

　　五、以提升综合素质为保证，提高财会队伍的履职水平。

　　认真查找在基础管理、体制机制和思想作风等方面存在的突出问题，加强财务人员职业道德教育，切实抓好财务管理自身规范，提升财会人员的职业道德水平；结合新情况新问题，深入基层开展调查研究工作，提出有针对性的管理建议，提升财会人员分析、解决实际问题的能力；加强业务交流，不断提高财会人员综合素质；继续深入开展财务知识培训工作，不断提高财会队伍职业素养。

　　烟草财务工作计划 4

　　一、指导思想

　　以烟草行业财务政策法规为根本遵循，紧密围绕公司年度经营总目标，通过规范财务核算流程、强化资金统筹管理、优化财务分析机制，为公司稳健运营筑牢财务根基，确保财务工作全程合法、合规、高效运转。

　　二、工作目标

　　高质量完成年度财务核算，保障财务数据真实、准确、完整，财务报表编制及时率达 100%，数据差错率控制在 0.5% 以内。

　　科学统筹资金使用，提升资金周转效率，全年资金周转率较上一年度提升 5%，减少资金闲置情况。

　　按月份完成 12 份年度财务分析报告，为公司经营决策提供精准数据支撑，助力实现年度利润目标。

　　三、主要工作内容

　　（一）财务核算管理

　　严格依据国家会计准则与烟草行业财务制度，规范会计凭证填制标准与账务处理流程，每月按时完成账务结账工作，确保账实、账证、账账三者相符。

　　加大对各项收支的审核力度，重点核查烟草采购、销售环节的资金往来明细，坚决杜绝不合规票据入账，每月针对大额支出开展专项审核并做好详细记录。

　　按时编制月度、季度、年度财务报表，涵盖资产负债表、利润表、现金流量表等核心报表，并第一时间上报公司管理层及上级主管部门。

　　（二）资金管理

　　制定年度资金使用计划，结合公司烟草采购、生产、销售各环节的`资金需求，合理规划资金支出节奏，避免出现资金短缺或闲置问题。

　　强化银行账户管理，定期对银行账户进行清理与核对，确保银行存款余额与企业账面余额一致，每月按时编制银行存款余额调节表。

　　优化资金结算流程，推广线上支付方式以提升结算效率，同时加强支付风险防控，每月对资金支付情况进行复盘总结，及时发现并解决问题。

　　（三）财务分析与决策支持

　　每月收集整理财务数据与经营数据，从盈利能力、偿债能力、营运能力等维度开展财务分析，形成月度财务分析报告，指出经营问题并提出改进建议。

　　深度参与公司重大经营决策，如烟草采购计划制定、销售价格调整、投资项目评估等，从财务视角进行可行性分析，提供数据支持。

　　每季度对财务预算执行情况进行分析，对比实际数据与预算数据的差异，剖析差异原因，提出预算调整建议，保障年度预算目标实现。

　　四、工作措施

　　加强财务团队建设，定期组织财务人员参加烟草行业财务政策培训与专业技能培训，全年计划开展培训不少于 4 次，提升团队业务水平与综合素质。

　　完善财务管理制度，结合国家政策与公司实际情况，修订资金管理、费用报销、财务核算等方面的制度，计划在第一季度完成制度修订，确保财务工作有章可循。

　　强化内部监督检查，每月对财务核算、资金使用等工作开展自查，每季度联合内部审计部门进行专项检查，及时纠正问题，防范财务风险。

　　五、工作进度安排

　　第一季度（1-3 月）完成年度财务预算编制与上报，修订完善财务管理制度，并开展年度财务工作自查；第二季度（4-6 月）做好上半年财务核算与报表编制，完成半年度财务分析报告，组织财务人员第一次专业培训；第三季度（7-9 月）开展第三季度财务预算执行分析，加强资金管理优化资金使用，联合审计部门开展专项检查；第四季度（10-12 月）完成全年财务核算与年度财务报表编制，撰写年度财务分析报告，总结全年财务工作并制定下一年工作计划。

　　烟草财务工作计划 5

　　一、工作背景

　　当前烟草行业竞争日趋激烈，成本控制成为提升企业竞争力的关键。为有效降低烟草采购、生产、仓储、运输等环节成本，特制定本专项计划，通过精细化管理实现降本增效。

　　二、工作目标

　　全年烟草采购成本较上一年度降低 3%，且控制在预算范围内。

　　生产环节单位产品成本下降 2%，减少资源浪费，提升生产效率。

　　仓储、运输成本总额降低 5%，优化仓储布局与运输路线。

　　三、重点管控环节及措施

　　（一）烟草采购成本管控

　　构建供应商评估体系，从价格、质量、交货期、售后服务等维度对供应商综合评分，筛选优质供应商，每季度更新供应商名录，形成良性竞争机制。

　　推行集中采购模式，对主要烟草原料实施集中采购，提升采购议价能力以降低采购单价，与优质供应商签订长期合作协议，争取更优惠采购条款。

　　加强采购预算管理，依据生产计划制定详细采购预算，严格按预算执行采购，杜绝超预算采购，每月分析采购预算执行情况，及时调整采购计划。

　　（二）生产环节成本管控

　　建立生产成本核算台账，细化成本核算项目（含原材料消耗、人工成本、制造费用等），精准核算每一批次产品生产成本，每月分析生产成本，找出成本控制薄弱环节。

　　强化原材料消耗管理，制定合理消耗定额，严格按定额发放原材料，对超定额消耗情况分析考核，减少浪费，每季度评估调整消耗定额。

　　配合生产部门优化生产流程，分析生产各环节人工成本与制造费用，提出优化建议（如合理安排生产班次、提升设备利用率），降低单位产品成本。

　　（三）仓储与运输成本管控

　　优化仓储布局，合理规划仓储空间以提升仓库利用率，减少租赁费用，定期盘点库存烟草，及时处理积压库存降低持有成本，每月分析库存周转率。

　　与运输公司协商优化运输路线，结合烟草运输量、目的地等制定最优路线，减少运输里程降低费用，同时加强运输过程监控，确保货物安全避免额外成本。

　　推行仓储、运输成本考核制度，将成本指标分解到相关部门与个人，与绩效考核挂钩，激励员工参与成本管控。

　　四、成本分析与反馈

　　每月收集各环节成本数据，建立成本分析模型，对比实际成本与预算、上期成本差异，剖析原因形成成本分析报告，上报公司管理层。

　　针对成本超支或异常情况，及时与业务部门沟通并提出整改建议，跟踪整改情况，确保管控措施落实。

　　每季度召开成本管控专题会议，总结季度成效，分析问题调整策略，指导下一季度工作。

　　五、保障措施

　　成立成本管控专项工作小组，以财务部门为牵头单位，联合采购、生产、仓储、运输等部门人员，明确职责协同开展工作。

　　搭建成本管控信息共享平台，及时收集传递成本信息，确保各部门实时掌握管控情况，提升工作效率。

　　加强成本管控宣传培训，提升员工成本意识，普及管控知识与方法，鼓励提出合理化建议，对优秀建议给予奖励。

　　烟草财务工作计划 6

　　一、工作意义

　　在数字化技术快速发展背景下，财务数字化转型是烟草公司提升财务效率、优化管理模式、防范财务风险的重要路径。通过实现财务数据自动化处理、智能化分析与共享，为财务管理提供高效精准支持。

　　二、工作目标

　　一年内完成财务数字化平台搭建，实现财务核算、资金管理、预算管理等核心业务模块数字化运行。

　　两年内实现财务与业务数据互联互通，构建一体化管理体系，提升财务决策科学性与及时性。

　　三年内建成智能化财务分析系统，实现财务风险自动预警，提升财务智能化管理水平。

　　三、主要工作任务

　　（一）财务数字化平台搭建（第 1-12 个月）

　　需求调研与方案设计（1-3 月）：联合信息部门、各业务部门开展需求调研，明确财务核算自动化、资金线上审批等功能需求，委托专业软件公司制定建设方案并组织专家评审。

　　系统选型与采购（4-5 月）：依据建设方案，从功能、兼容性、安全性、售后服务等维度对比主流财务数字化软件，选择符合需求的系统并完成采购。

　　系统开发与测试（6-10 月）：协调软件公司按需求开发系统，财务部门专人参与开发过程沟通需求变更，开发完成后组织财务、业务人员开展功能、数据准确性、安全性测试，及时反馈修改问题。

　　系统上线与人员培训（11-12 月）：完成数据初始化、权限设置等上线准备工作，正式上线平台，同时组织财务及相关业务部门人员开展操作培训，确保熟练使用。

　　（二）财务与业务数据互联互通（第 13-24 个月）

　　数据接口开发（13-18 月）：协调信息部门与业务部门梳理对接需求（如采购、销售、生产数据），开发数据接口，实现财务与业务系统数据自动传输共享，避免重复录入。

　　数据标准统一（19-21 月）：制定统一数据标准，规范财务与业务数据格式、编码规则，确保数据一致性与准确性，建立数据质量管控机制，定期清洗校验数据。

　　业务流程优化（22-24 月）：基于数据互联互通基础，优化采购付款、销售收款等业务流程，实现线上化、自动化，提升处理效率，同时实现财务对业务过程实时监控。

　　（三）智能化财务分析系统建设（第 25-36 个月）

　　数据分析模型构建（25-30 月）：收集整理历史财务与业务数据，结合公司经营目标与管理需求，构建盈利能力、偿债能力、成本分析、风险预警等智能化分析模型。

　　系统功能开发与集成（31-33 月）：开发数据可视化展示、自动生成分析报告、风险预警提示等功能，将其与现有财务数字化平台集成，实现数据无缝对接共享。

　　系统试运行与优化（34-36 月）：开展系统试运行，组织财务人员、管理层体验使用，收集反馈意见，优化系统功能与分析模型，满足智能化财务管理需求。

　　四、风险防控

　　数据安全风险：建立数据安全管理制度，加强数据访问权限控制，定期备份数据与开展安全检测，采用加密技术保护敏感财务数据，防止泄露、丢失或篡改。

　　系统运行风险：与软件供应商签订完善售后服务协议，确保故障时及时获得技术支持，制定系统应急预案，应对瘫痪、网络中断等突发情况，减少对财务工作影响。

　　五、工作保障

　　组织保障：成立财务数字化转型工作领导小组，公司领导任组长，财务、信息部门负责人任副组长，相关部门指定专人参与，明确职责统筹推进工作。

　　资金保障：合理安排项目资金（含软件采购、系统开发、人员培训等费用），纳入公司年度预算，确保项目顺利实施。

　　烟草财务工作计划 7

　　一、工作目标

　　构建健全全面预算管理体系，实现对烟草商业企业采购、销售、费用、资金等环节全面管控，提升预算编制科学性与准确性，强化执行监督与考核，保障年度经营目标实现，提升企业整体管理水平。

　　二、预算管理体系构建

　　（一）预算组织体系

　　成立预算管理委员会，总经理任主任，分管财务、采购、销售的副总经理任副主任，各部门负责人为成员，负责审议年度预算方案、调整方案，监督执行情况。

　　财务部门作为日常工作机构，负责预算编制、审核、汇总、上报，以及执行情况跟踪、分析与考核，协调解决管理问题。

　　各业务部门（采购部、销售部、市场部、行政部等）作为执行部门，负责本部门预算编制、执行，及时反馈执行情况，配合财务部门开展工作。

　　（二）预算编制体系

　　预算编制原则：遵循 “战略导向、效益优先、全面覆盖、权责对等” 原则，确保预算与公司发展战略、年度经营目标契合，兼顾部门需求与资源配置效率。

　　预算编制内容：包含业务预算（采购、销售、库存预算）、费用预算（销售、管理、财务费用预算）、资金预算（收入、支出、融资预算）、利润预算等。

　　预算编制方法：采用 “上下结合、分级编制、逐级汇总” 方法，预算管理委员会先下达编制指导意见与目标，业务部门编制草案，财务部门审核汇总形成公司草案，再上报审议后下达执行。

　　预算编制流程：每年 10 月启动下一年度预算编制，10-11 月各部门编制草案，11-12 月财务部门审核汇总形成公司草案，次年 1 月预算管理委员会审议，1 月底前正式下达各部门。

　　三、预算执行与监控

　　预算分解：将年度预算按时间（月度、季度）与部门维度分解，明确各部门、各时间段预算目标，落实到具体责任人，确保执行方向清晰、责任明确。

　　预算执行控制：各部门严格按分解预算执行，财务部门通过核算系统实时监控，超预算支出实行严格审批，无预算或超预算支出原则上不予支付，特殊情况报预算管理委员会审批。

　　预算执行分析：每月财务部门收集执行数据，对比实际与预算数据差异，剖析原因形成分析报告，上报预算管理委员会与业务部门，差异率超 10% 的重大差异，要求相关部门提交书面说明并制定整改措施。

　　预算调整：当市场环境、政策法规、经营战略等重大变化导致预算无法执行时，允许调整。相关部门提出申请说明原因、金额及影响，财务部门审核后上报审议，通过后方可调整，每年调整次数原则上不超 2 次。

　　四、预算考核与评价

　　建立预算考核指标体系：结合部门预算内容与职责，设定销售预算完成率、费用预算控制率、采购预算执行准确率等指标，明确考核标准与权重。

　　预算考核实施：每月初步考核，每季度季度考核，年度综合考核，结果与部门绩效、员工薪酬挂钩，奖励预算完成好的部门与个人，处罚未完成且无合理理由的`部门与个人。

　　预算评价与改进：年度结束后总结评价全面预算管理工作，分析体系问题（如编制方法不合理、执行监控不到位），提出改进措施，完善管理体系。

　　五、工作进度安排

　　预算体系构建阶段（1-3 月），成立预算管理委员会明确职责，制定全面预算管理制度与流程，确定编制方法与内容；预算编制阶段（10-12 月），下达编制指导意见，各部门编制草案，财务部门审核汇总后报预算管理委员会审议；预算执行与监控阶段（全年），分解预算指标，实时监控执行情况，每月开展执行分析，按规定审批调整；预算考核与评价阶段（每月 / 每季度 / 年度），每月初步考核、每季度季度考核、年度综合考核，年度总结评价并提出改进措施。

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