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年终关账通知（通用6篇）
在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到通知，通知具有使用范围的广泛性、文种使用的晓谕性和行文方向的不确定性等特点。相信写通知是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编为大家收集的年终关账通知，希望对大家有所帮助。
年终关账通知 1
各单位：
为顺利完成20xx年度财务决算及20xx年预算编报工作，全面反映学院年度各类教育经费收支情况，真实评价学院财务管理绩效，科学合理测算20xx年的财务收支预算，经报有关领导批准，按照惯例，财务处定于12月25日关账，现将关账前有关事宜通知如下：
1、为真实完整反映本年度财务收支情况，当年发生的经济事项应予当年核销，各单位负责人及报账员要根据年初预算项目及工作安排对全年的部门项目经费报账情况进行一次认真核对，若发现有错、漏、串户等情况，请于12月20日以前到财务处会计核算中心调整。
2、各单位要认真清理各项往来账，个人借款原则上不结转下年，应在12月25日以前冲账报销。确因故需跨年度报销的借款，需由借款人写明原因和冲账时限，并报主管领导签署意见后交会计核算中心。无故不按时冲账的借款，从次年起财务处将自动在其本人的工资、津贴及课时费中扣除。针对长期不还不清的借款我们将欠款单发放到单位负责人或个人，请各单位负责人及报账员负责督促本单位教职工及时清理所借的实习费、学费、科研费等公款。(个人借款情况近期将公布在工资查询系统中，借款金额截止日期为2013年11月25日，请各位教职工认真核对，有疑问的.请到财务处核算科核查)
3、有关单位要做好已完工基建工程、安装工程和维修项目的结算报账工作，凡已竣工、交付使用的基建工程、维修项目，请抓紧办理工程决算和固定资产入账等手续。
4、根据零基预算原则，本年度预算经费项目中，下达到各项目的科研费、质量工程、提升工程等专项经费可按项目结转到下年，其它项目均不结转。
5、请各二学院及有关单位，继续做好学生欠费的催缴工作，以保证学费收入足额清缴。
6、各单位在财务处领用的各种票据(含未用或未用完的票据)请于12月25日前交回。相应收入全部纳入学院财务管理，不得坐支，新年度根据工作需要再行领取。凡先开票据给对方但款项未收回的单位和个人，请督促对方在12月25日以前将款项转到学院账户，如款项不能及时到位的，必须将原收据追回。12月25日以前办好转账手续，确保年内进账、财务处年终决算报表中的有关数据，须由院办、教务处、人事处、资产处、后勤处等单位提供的，届时请大力协助。
通知人：
20xx年xx月xx日
年终关账通知 2
尊敬的各位合作伙伴、公司同事：
大家好！
随着20xx年春节的临近，为了确保公司财务工作的准确与完整，顺利完成年终财务结算，根据公司财务管理制度及相关工作安排，现将年终关账事宜通知如下：
一、关账时间
1. 费用报销截止日期：20xx年xx月xx日，请各位同事在此日期前将20xx年度所有已经发生且符合报销规定的费用单据整理并提交至财务部门进行报销审核。逾期提交的费用报销申请，如无特殊情况，财务部门将不再受理，相关费用将计入20xx年度核算。
2. 借款清理截止日期：20xx年xx月xx日，请有借款的员工务必在此日期前完成借款的清理工作，归还所借公司款项。若因特殊原因无法按时归还的，需提前向财务部门说明情况并办理延期手续。
3. 业务结算截止日期：20xx年xx月xx日，在此日期之后，原则上不再办理20xx年度业务合同的结算业务，包括但不限于货款支付、工程款结算等。如有特殊情况需要结算的，需经相关领导审批同意后，财务部门方可进行处理。
4. 财务关账日期：20xx年xx月xx日，财务部门将于该日正式进行年终关账工作，全面核对账目、编制财务报表等。关账后，将不再对20xx年度财务数据进行调整。
二、注意事项
1. 费用报销规范：请各位同事在提交费用报销单据时，务必确保单据的真实性、完整性和合规性。所有报销单据需按照公司规定的格式和要求进行粘贴、填写，如有发票开具错误、内容不清晰等问题，请及时联系对方单位进行更正。对于不符合报销规定的.费用，财务部门将予以退回。
2. 借款清理说明：为避免影响个人信用及公司财务核算，请借款员工高度重视借款清理工作，及时归还借款。若借款用于业务开展且尚未取得相关报销凭证的，请尽快完成业务流程，获取合规发票后进行报销冲账。如有员工离职，需在办理离职手续前结清所有借款。
3. 业务结算核对：各业务部门在业务结算截止日期前，应与供应商、客户等进行全面的账目核对，确保双方账目一致。如发现差异，应及时查明原因并进行调整。对于尚未完成结算的业务，要做好详细记录，以便在20xx年顺利推进。
4. 财务数据确认：在财务关账前，各部门负责人需对本部门涉及的财务数据进行认真核对和确认，如资产盘点、收入成本确认等。如有疑问或需要调整的事项，请及时与财务部门沟通协调，确保财务数据的准确性。
三、沟通与协助
财务部门将在关账期间积极为大家提供必要的支持和帮助。如有任何关于年终关账的问题或疑问，请随时与财务部门联系。
联系电话：
联系人：
年终关账工作关系到公司整体财务状况和下一年度的财务规划，希望各位合作伙伴和公司同事能够给予高度重视和积极配合，确保关账工作的顺利进行。
感谢大家一年来对公司财务工作的支持与理解！在此，提前祝大家新年快乐，工作顺利，阖家幸福！
xx公司
20xx年xx月xx日
年终关账通知 3
尊敬的各位同事：
大家好！年终将至，为保障公司财务工作的准确无误与顺利结算，依据公司财务制度及相关安排，现将年终关账相关事宜通知如下。
一、关账时间安排
1. 费用报销截止日期：20xx年xx月xx日。请各位在此日期前将20xx年度符合报销规定的费用单据整理并提交至财务部门审核报销。逾期提交且无特殊情况，财务将不再受理，相关费用将计入20xx年度核算。
2. 借款清理截止日期：20xx年xx月xx日。有借款的同事务必在此日期前完成借款清理，归还所借公司款项。若因特殊原因无法按时归还，需提前向财务部门说明并办理延期手续。
3. 业务结算截止日期：20xx年xx月xx日。此后原则上不再办理20xx年度业务合同结算，包括货款支付、工程款结算等。如有特殊情况需结算，经相关领导审批同意后，财务部门方可处理。
4. 财务关账日期：20xx年xx月xx日。财务部门将正式进行年终关账，全面核对账目、编制报表等。关账后，不再对20xx年度财务数据调整。
二、注意事项
1. 费用报销规范：提交报销单据时，确保单据真实、完整、合规。按公司规定格式和要求粘贴、填写，发票有误或内容不清等问题，及时联系对方单位更正。不符合报销规定的费用，财务将退回。
2. 借款清理说明：为避免影响个人信用及公司财务核算，借款同事重视借款清理，及时归还。若借款用于业务且未取得报销凭证，尽快完成业务流程，获取合规发票报销冲账。离职员工需在离职前结清借款。
3. 业务结算核对：各业务部门在截止日期前与供应商、客户全面账目核对，确保双方账目一致。发现差异及时查明原因并调整。未完成结算的`业务做好记录，以便20xx年推进。
4. 财务数据确认：各部门负责人在财务关账前认真核对本部门财务数据，如资产盘点、收入成本确认等。有疑问或需调整事项，及时与财务部门沟通协调，确保数据准确。
三、沟通协助
财务部门将在关账期间提供支持。如有年终关账相关问题，可随时联系。
联系电话：xxxxx
联系人：xxx
年终关账工作关乎公司整体财务状况及下一年度规划，望各位同事高度重视、积极配合，确保关账工作顺利进行。
感谢大家一年来对财务工作的支持！提前祝大家新年快乐，工作顺利！
通知人：
20xx年xx月xx日
年终关账通知 4
亲爱的各位伙伴：
新年的钟声即将敲响，为了圆满完成公司20xx年度财务结算工作，保障财务数据的精准性，依据公司财务管理要求，现将年终关账事宜告知如下：
一、关账时间节点
1. 费用报销截止：20xx年xx月xx日。请大家尽快整理好20xx年度的费用报销单据，按规定提交至财务部门。逾期提交若无特殊缘由，财务将不予受理，费用将计入20xx年核算。
2. 借款清理期限：20xx年xx月xx日。有借款的伙伴请在此日期前完成借款归还。若因特殊情况无法按时归还，需提前向财务说明并办理延期手续。
3. 业务结算截止：20xx年xx月xx日。此日期后原则上不再办理20xx年度业务合同的结算业务，如货款支付、项目款结算等。特殊情况需结算的，经领导审批同意后，财务予以处理。
4. 财务正式关账：20xx年xx月xx日。财务部门将在该日进行年终关账操作，全面梳理账目、编制财务报表。关账后，2024 年度财务数据将不再变动。
二、重要注意要点
1. 费用报销方面：提交的报销单据必须真实、完整且符合公司报销规定。按要求粘贴、填写，发票若有问题及时联系对方更正。不符合规定的.报销费用，财务会退回处理。
2. 借款清理事项：为了不影响个人信用和公司财务统计，请借款的伙伴及时清理借款。若借款用于业务还未取得报销凭证，要尽快完成业务流程，获取合规发票冲账。离职同事需在离职前结清所有借款。
3. 业务结算核对：各业务部门在截止日期前要与供应商、客户仔细核对账目，保证双方账目一致。若有差异，及时查明原因并调整。未结算完的业务做好记录，方便20xx年开展。
4. 财务数据确认：各部门负责人要在关账前认真核对本部门的财务数据，像资产盘点、收入成本确认等。若有疑问或需调整，及时与财务沟通，确保数据准确无误。
三、沟通与支持
财务部门在关账期间会全力为大家提供帮助。若有关于年终关账的问题，随时联系。
联系电话：xxxxx
联系人：xxx
年终关账工作对公司至关重要，希望各位伙伴积极配合，共同确保关账工作顺利完成。
提前祝大家新年快乐，阖家幸福！
通知人：
20xx年xx月xx日
年终关账通知 5
全体同事：
随着一年工作的接近尾声，为有序完成公司年终财务结算工作，依据公司财务管理制度，现将年终关账的相关事宜通知如下：
一、关账时间安排
1. 费用报销截止日：20xx年xx月xx日。请各位同事在此日期前将20xx年度已发生且符合报销要求的费用单据整理并提交至财务部门。逾期提交若无特殊情况，财务部门将不受理，费用将计入20xx年度核算。
2. 借款清理截止日：20xx年xx月xx日。有借款的同事务必在此日期前完成借款的'归还。如有特殊原因不能按时归还，需提前向财务部门说明并办理延期手续。
3. 业务结算截止日：20xx年xx月xx日。此日后原则上不再办理20xx年度业务合同的结算业务，包含货款支付、劳务款结算等。如有特殊情况需结算，需经相关领导审批同意，财务部门才予以处理。
4. 财务关账日：20xx年xx月xx日。财务部门将在该日进行年终关账，对账目进行全面核对、编制财务报表等。关账后，2024 年度财务数据不再调整。
二、注意事项
1. 费用报销规范：提交费用报销单据时，要保证单据真实、完整、合规。按照公司规定的格式和要求粘贴、填写，发票如有开具错误、内容不清晰等问题，要及时联系对方单位更正。不符合报销规定的费用，财务部门将退回。
2. 借款清理说明：为保障个人信用及公司财务核算的准确性，请借款同事及时清理借款。若借款用于业务开展且尚未取得报销凭证，需尽快完成业务流程，获取合规发票报销冲账。离职员工需在离职前结清所有借款。
3. 业务结算核对：各业务部门在截止日期前要与供应商、客户进行账目核对，确保双方账目一致。发现差异要及时查明原因并调整。未完成结算的业务要做好记录，便于20xx年继续推进。
4. 财务数据确认：各部门负责人在财务关账前要对本部门涉及的财务数据进行核对确认，如资产盘点、收入成本确认等。如有疑问或需调整事项，及时与财务部门沟通，确保财务数据准确。
三、沟通与协助
财务部门在关账期间会为大家提供必要的支持。若有年终关账相关问题，可随时联系。
联系电话：xxxxx
联系人：xxx
年终关账工作关系到公司的财务状况和未来规划，希望各位同事积极配合，确保关账工作顺利完成。
感谢大家一年来对财务工作的支持！祝大家新年快乐，万事如意！
通知人：
20xx年xx月xx日
年终关账通知 6
尊敬的各位同事：
岁末已至，为了保证公司财务工作的顺利收官，准确完成20xx年度财务结算，依据公司财务制度，现将年终关账相关事宜通知如下：
一、关账时间
1. 费用报销截止时间：20xx年xx月xx日。请各位同事尽快整理20xx年度符合报销规定的费用单据，提交至财务部门审核报销。逾期提交若无特殊情况，财务将不再受理，费用将计入20xx年度核算。
2. 借款清理截止时间：20xx年xx月xx日。有借款的同事请在此日期前归还所借公司款项。若因特殊原因无法按时归还，需提前向财务部门说明情况并办理延期手续。
3. 业务结算截止时间：20xx年xx月xx日。此后原则上不再办理20xx年度业务合同的.结算业务，如货款支付、服务款结算等。特殊情况需结算的，经领导审批同意后，财务部门予以处理。
4. 财务关账时间：20xx年xx月xx日。财务部门将正式进行年终关账，全面核对账目、编制财务报表等。关账后，2024 年度财务数据不再调整。
二、注意事项
1. 费用报销要求：提交的报销单据需真实、完整、合规。按公司规定格式粘贴、填写，发票有问题及时联系对方更正。不符合报销规定的费用，财务将退回。
2. 借款清理事项：为避免影响个人信用和公司财务核算，借款同事应及时清理借款。若借款用于业务且未取得报销凭证，尽快完成业务流程，获取合规发票报销冲账。离职员工需在离职前结清借款。
3. 业务结算核对：各业务部门在截止日期前要与供应商、客户核对账目，确保双方一致。发现差异及时查明原因并调整。未完成结算的业务做好记录，以便20xx年开展。
4. 财务数据确认：各部门负责人在财务关账前要核对本部门财务数据，如资产盘点、收入成本确认等。有疑问或需调整事项，及时与财务沟通，确保数据准确。
三、沟通与支持
财务部门在关账期间会全力协助大家。若有年终关账相关问题，随时联系。
联系电话：xxxxx
联系人：xxx
年终关账工作对公司至关重要，希望各位同事积极配合，共同完成关账工作。
提前祝大家新年快乐，工作顺利！
通知人：
20xx年xx月xx日
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