2017年气象局财务报销制度
根据《中华人民共和国会计法》和省市气象局财务管理制度的规定，为保证我局工作的正常开展和经费的合理使用，促进增收节支，提高职工生活水平，增强事业发展后劲，结合我局实际，特制定本规定，下面是小编为您精心整理的关于2017年气象局财务报销制度全文内容，仅供大家参考。
一、单位的所有资金(包括国家气象事业费、基建经费、专项资金、地方气象经费、人影经费、经营收入、预算外收入等)必须纳入单位财务部门统一管理。
二、严格财经纪律，不得随意扩大各项经费的列支范围、标准，要量入而出，统一安排。
三、各专项资金必须专款专用，不得挪做他用，使用时要划清资金渠道，分别列支核算。所有资金一次性开支金额在一百元以下(含)，由各股室负责人同意并报告领导;一次性开支金额在一百元以上伍百元以下(含)由分管财务领导同意并报告领导;一次性开支金额在伍百元以上叁仟元以下(含)由单位主要领导同意后方可开支。叁仟元以上由主要领导召集局务会成员开会讨论通过后按计划执行，重大开支项目还须向上级汇报并通报全局。
四、所有资金的使用，先由报账员审核，再由分管财务领导签字后，方可支付。借款必须由分管领导签字同意。
五、需报销的款项，必须是取得国家税务机关的统一票据(或行政事业性收费票据)，并盖有财务专用章(或发票专用章)，有商品名称、单位、数量、单价、金额等手续完备的原始单据(包括专用资金等)，同时必须有经办人、证明人，如需入库还需验收人签字，方可报销。
六、严格现金使用范围和管理。现金的使用只能用于个人劳务报酬;支付给个人的.各种奖金;各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出;结算起点壹仟元以下的零星开支。
七、差旅费开支，按照省局有关规定执行。
1、要本着“必要、节约”的原则安排出差。出差前由股室负责人根据执行的任务以及所需的时间、地点、人数提出申请，由分管领导批准;分管领导出差，由主要领导批准。
2、出差人员回来后，原则上应在一星期内办理好差旅费结算。
3、出差或市城内办事，原则上不得乘坐出租车，特殊情况需经分管负责人批准且按实际发生额填报。
八、坚决杜绝白条子报销，一律凭正式发票入账。
九、除差旅费外，原则上不借支。所有借支必须明确还款时间和还款方式。差旅费借支一般不跨月，所有借支不得跨年度。
十、所有经费(含国家事业费、地方气象经费、预算外资金、经营性收入、现金支票、现金提取、支票转帐等)的转入、转出，必须报局分管领导签字批准后，方可办理。
十一、所有报销项目按省市局财务管理制度的有关规定执行，上级没有规定的，由局务会根据我局实际情况作出决定。
十二、财务人员必须严格按照国家财务制度办事，严格执行各项政策、法规，要严格把关，有责任、有权力拒付违规和手续不完备的各项开支，对弄虚作假、违纪违规等行为，以及资金运用方面的重要情况，应及时向领导报告。
十三、职工调出本单位，应凭出纳人员开具的无借款证明后方可办理调动手续。
十四、每月月末前五天为财务结帐日，一般不办理任何报帐手续。出纳必须日清月结，库存现金不得超过限额规定。每月初报账员须统计好上月收入与支出总额，银行、现金余额，相关财务建议上报分管财务领导和主要领导。
十五、办公日常用品统一由局务会确定的人员来采购，其它人员不得自行购买。特殊情况下，按第三条权限批准后购买，未经财务权限负责人同意购买的一律不予报销。
十六、所有报支违反本规定的由本人工资支付。违反省市局财务制度和国家财务法规，受到处罚的，由责任人自我负担。财务人员违反规定，要加重处罚。
十七、如有与本规定不相符的，按本规定执行。本办法自二0一四年元月一日起执行。
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