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09年物业财务管理之财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责
1.担任登记现金日记账、银行存款日记账的工做，做到日清月结。
2.担任保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.担任管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调理表。
4.担任统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工做。
5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
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