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现金业务专项检查的报告
报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。下面是现金业务专项检查的报告，请参考！
现金业务专项检查的报告 1
根据审计部20xx年稽核审计工作意见，为加强现金管理，完善内控制度，规范经营行为，增强和提高农村信用社防范化解风险的能力。稽核审计部对所辖信用社的现金操作流程、现金管理和风险状况进行了排查。现将排查情况报告如下：
一、基本情况
本次共检查了全辖xx个分社20xx年10月-12月现金业务开展情况，覆盖面达100%。检查采取稽核员序时稽核到现场检查的`方式，主要通过调阅相关账薄、会计凭证，抽查视频监控，实地盘点现金、重空凭证，询问相关人员等方法，对各自包片分社现金管理部位进行了风险排查。
二、存在的主要问题
（一）查库内容不完整、不规范，制度执行不到位。分社主任查库次数不够。截止10月23日，xx分社主任10月17日查库有1次记录；截止10月22日，xx分社10月无查库记录。未按规定每周查库一次；营业部主任、主办会计11月查库次数不够。调阅安全检查登记簿，11月25日主办会计xx查库1次, 11月29日主任xx与xx共同查库1次。
（二）未坚持碰库制度。
1.调阅xx分社10月21日监控录像，当日营业终第二天值班柜员管理的尾箱，监督柜员对其现金卡了大把，但未对重空进行清点。（检查当日对此问题已向分社提出，当天下午现场观察分
社已对此问题进行了整改）。
2.调阅xx分社20xx年10月22日8:30-8:50分、xx分社20xx年10月30日8:10-8:50监控录像，发现该分社记账人员办理交接，未在旁边监督接收柜员进行重空清点。
（三）领用重空凭证登记簿登记不及时。
1.营业部20xx年12月11日、xx分社20xx年10月30日在运管部领回重空凭证，未及时登记《现金（单、证）运送登记簿》，已现场补登。
2.xx分社20xx年10月30日在运管部领回重空凭证未登记《重要空白凭证领用登记簿》，已现场补登。
（四）xx分社U盾未纳入表外科目核算。
三、违规问责与整改意见
（一）联社处罚委员会研究决定对此次现金检查所涉及的相关责任人，进行问责处理如下：
分别给予xx分社主任500元经济处罚。
分别给予营业部主任500 元经济处罚。
（二）对上述检查中发现的问题，检查人员与被查单位交换了意见,责令分社对照此次检查发现的问题，按照规定进行现金、重空、安全检查及五十个严禁的规定，会计、出纳制度的要求进行整改。并将相关情况向职能部门进行了移交，建议加强管理、规范操作、防范风险、督促指导、整改到位。
现金业务专项检查的报告 2
为进一步加强现金业务管理，防范操作风险，保障资金安全，根据 相关文件要求，我单位于20xx年xx月x日至20xx年xx月x日，对xxx的现金业务开展了专项检查，现将检查情况报告如下：
一、检查基本情况
本次检查由xx检查小组牵头，抽调财务、审计、运营等部门骨干人员组成专项检查组，采用现场检查与非现场检查相结合的方式。现场检查涵盖现金收付、现金清点、现金押运、现金尾箱管理等环节，通过查阅凭证、登记簿、监控录像，实地查看现金存放设施等方式，对现金业务流程进行了全面排查；非现场检查则对现金业务数据进行分析，核查账实相符情况。此次检查共涉及 x 个营业网点，抽查现金交易凭证x份，检查现金尾箱x个。
二、检查发现的主要问题
操作规范性不足：部分柜员在现金收付过程中，未严格执行 “先收款后记账，先记账后付款” 原则，存在未当面清点现金、未及时加盖收付讫章等现象；现金整点不规范，成捆现金未按要求捆扎、封签要素不全。
尾箱管理松懈：个别网点现金尾箱未严格执行双人开箱、双人锁箱制度；尾箱库存现金超限额现象时有发生，未及时进行上缴或调拨处理；尾箱交接登记不完整，存在代签、漏签情况。
安全管理隐患：部分网点现金存放区域的监控设备存在视角盲区，无法完全覆盖现金操作区域；部分现金押运环节，押运人员未严格核对交接人员身份信息，存在一定安全风险。
制度执行不到位：部分员工对现金业务相关制度学习不够深入，在实际操作中未能严格按照制度要求执行，存在侥幸心理，对潜在风险认识不足。
三、整改建议
加强业务培训：组织全体员工开展现金业务专题培训，重点学习现金业务操作规程、风险防范要点及相关制度规定，通过案例分析、实操演练等方式，提高员工业务操作技能和风险防范意识。
强化监督管理：建立健全现金业务日常监督机制，加大检查力度和频率，对发现的问题及时督促整改，形成闭环管理；将现金业务操作规范纳入员工绩效考核，对违规操作行为严肃问责。
完善硬件设施：对存在监控盲区的网点，及时进行监控设备升级改造，确保现金操作区域全方位覆盖；加强与押运公司的沟通协作，规范押运交接流程，保障现金押运安全。
健全制度体系：结合本次检查发现的`问题，对现有现金业务管理制度进行梳理和完善，明确各岗位操作规范和职责，确保制度的可操作性和有效性。
四、总结
通过本次现金业务专项检查，暴露出我单位在现金业务管理中存在的一些问题和薄弱环节。我们将以此次检查为契机，认真落实整改措施，不断加强现金业务管理，提升风险防控能力，确保现金业务安全、规范、有序开展。
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