财务预算工作报告

财务预算工作报告

　　在不断进步的时代，接触并使用报告的人越来越多，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是小编收集整理的财务预算工作报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　xxxx年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下:

　　一、生产经营和主要财务指标的实现情况

　　xxxx年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的xx产品等，工业总产值达到xx万元，比上年(xx万元)增长xx%;产品销售收入达xx万元，比上年(xx万元)增加xx%;实现纯利润xx万元，比上年(xx万元)增加xx倍;可比产品成本比上年降低xx%。

　　二、利润指标实现情况

　　xxxx年，我公司利润计划为xx万元，实际完成xx万元，超过计划xx%，销售收入利润率达到xx%，利润增加的主要因素是:

　　1.因改型的xx产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利xx万元。

　　2.范文写作在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低xx万元。

　　3.外协加工部件一律改为自行加工，增利x万元。

　　4.营业外收入增加x万元。

　　以上4项共比上年增利xx万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素xx万元，实现净利润xx万元。

　　三、成本费用情况

　　xxxx年度全部商品总成本为xx万元，可比产品成本为xx万元，按上年平均单位成本计算为xx万元，下降xx%。

　　四、固定资产与流动资产的增减情况

　　1.固定资产

　　年末企业固定资产原值xx万元，净值为xx万元。百元固定资产(原值)利润率为xx%;百元固定资产(原值)利税率为xx%。均比上年高出较多。

　　2.流动资产

　　本公司流动资产年末占用额为xx万元，比年初(xx万元)增加xx万元。周转天数为xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原计划的xx天多xx天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。

　　五、其他需要说明的问题

　　xxxx年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。

xx公司

　　xxxx年x月x日

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